Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ СИНЕМА ТОЛЬЯТТИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ СИНЕМА ТОЛЬЯТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 335 | 28 071 | 19 313 | 40 547 | 68 947 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 3 450 | 557 | 461 | 383 |
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 207 | 47 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 242 | 510 | 461 | 383 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 185 | 24 621 | 18 756 | 40 086 | 68 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 404 | 1 007 | 350 | 373 | 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 311 | 136 | 136 | 136 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 629 | 5 703 | 14 234 | 29 597 | 60 545 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 570 | 208 | 716 | 338 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 879 | 17 029 | 828 | 8 764 | 7 183 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 335 | 12 121 | 19 313 | 40 547 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 | 3 450 | 557 | 461 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 150 | 207 | 47 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 243 | 510 | 461 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 185 | 8 671 | 18 756 | 40 086 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 404 | 1 007 | 350 | 373 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 311 | 136 | 136 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 629 | 5 703 | 14 234 | 29 597 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 570 | 208 | 716 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 879 | 1 080 | 828 | 8 764 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 335 | 28 071 | 19 313 | 40 547 | 68 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 504 | 4 000 | 30 000 | 62 375 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 504 | 4 000 | 30 000 | 62 375 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 578 | 42 575 | 34 842 | 29 574 | 24 975 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 301 | 8 439 | 8 672 | 19 837 | 12 634 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 276 | 34 136 | 26 170 | 9 718 | 12 322 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 335 | 12 121 | 19 313 | 40 547 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 18 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 18 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 081 | 42 575 | 34 842 | 41 574 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 805 | 8 439 | 8 672 | 31 837 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 276 | 34 136 | 26 170 | 9 718 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 933 | 34 988 | 41 920 | 47 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 009 | 72 748 | 94 072 | 105 531 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 076 | 37 760 | 52 152 | 57 965 | |
| Выручка за отчетный год | 13 009 | 72 748 | 94 072 | 105 531 | 106 940 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 933 | 34 988 | 41 920 | 47 566 | 46 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 654 | 5 222 | 8 434 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 056 | 49 110 | 28 266 | 42 344 | 37 639 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 076 | 37 760 | 52 152 | 57 965 | 60 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 654 | 5 222 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 056 | 49 110 | 28 266 | 42 344 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 658 | 598 | 780 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 585 | 395 | 362 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 151 | 1 086 | 601 | 5 206 | 7 429 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 13 048 | 718 | 1 675 | 1 360 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 494 | 13 791 | 698 | 1 488 | 1 947 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 658 | 598 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 585 | 395 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 151 | 1 086 | 601 | 5 206 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 13 048 | 718 | 1 675 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 494 | 13 790 | 698 | 1 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 925 | 502 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 242 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 78 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 48 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 242 | 2 733 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 925 | 502 | 624 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 925 | 502 | 624 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 925 | 502 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 242 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 242 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 242 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 242 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 757 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 757 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 757 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 757 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 123 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 251 | 166 703 | 102 792 | 90 457 | 76 316 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 774 | 60 362 | 82 160 | 87 953 | 73 097 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 477 | 106 341 | 20 632 | 4 | 3 219 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 246 | 84 580 | 107 187 | 127 550 | 104 119 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 215 | 52 729 | 81 540 | 104 517 | 88 137 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 860 | 1 912 | 1 665 | 1 262 | 3 381 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 52 | 5 258 | 6 400 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 171 | 29 939 | 23 930 | 16 513 | 6 201 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 161 | 4 000 | 50 100 | 27 425 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 161 | 7 000 | 50 100 | 81 875 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 151 | 7 000 | 50 100 | 81 875 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 54 450 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 54 450 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 123 | 507 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 43 223 | 49 636 | 47 795 | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 41 920 | 47 566 | 46 073 | ||
| Прочие за отчетный год | 1 303 | 2 070 | 1 722 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 29 566 | 49 038 | 47 015 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 24 719 | 30 368 | 31 307 | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 990 | 807 | 3 351 | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 962 | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 22 767 | 25 239 | 27 815 | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 4 321 | 141 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 530 | 120 | 219 | ||
| Прочие за отчетный год | 4 317 | 18 550 | 15 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -17,8 млн ₽ | -12,7 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 28,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -532,4 % | -45,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.