Финансы ООО "МОРИ БАР ТОЛЬЯТТИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРИ БАР ТОЛЬЯТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 550 | 5 349 | 30 433 | 140 605 | 195 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 329 | 299 | 292 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 329 | 299 | 292 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 550 | 5 302 | 30 105 | 140 306 | 195 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 712 | 1 163 | 1 469 | 2 115 | 1 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 416 | 2 385 | 8 417 | 15 456 | 26 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 001 | 17 000 | 119 064 | 164 433 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 594 | 2 714 | 3 330 | 2 504 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 211 | 159 | 505 | 341 | 151 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 550 | 5 349 | 30 448 | 140 605 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 329 | 299 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 329 | 299 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 550 | 5 302 | 30 119 | 140 306 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 712 | 1 163 | 1 469 | 2 115 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 2 385 | 8 431 | 15 456 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 001 | 17 000 | 119 064 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 594 | 2 714 | 3 330 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 | 159 | 505 | 341 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 550 | 5 349 | 30 433 | 140 605 | 195 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 086 | 17 845 | 49 897 | 59 285 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 076 | 17 835 | 49 887 | 59 275 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 367 | 1 263 | 12 589 | 90 708 | 136 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 367 | 1 263 | 12 589 | 90 708 | 136 424 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 550 | 5 349 | 30 448 | 140 605 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 086 | 17 859 | 49 897 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 076 | 17 849 | 49 887 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 367 | 1 263 | 12 589 | 90 708 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 367 | 1 263 | 12 589 | 90 708 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 569 | 15 944 | 23 234 | 24 082 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 147 | 22 831 | 32 500 | 32 751 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 578 | 6 887 | 9 266 | 8 669 | |
| Выручка за отчетный год | 2 147 | 22 831 | 32 500 | 32 751 | 32 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 569 | 15 944 | 23 234 | 24 082 | 24 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 132 | 18 424 | 18 372 | 16 056 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 642 | 6 356 | 3 062 | 4 534 | 6 941 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 493 | 1 456 | 1 748 | 1 176 | 1 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 578 | 6 887 | 9 266 | 8 669 | 8 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 132 | 18 424 | 18 372 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 642 | 6 356 | 3 062 | 3 777 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 493 | 1 456 | 1 748 | 1 933 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 671 | 18 223 | 29 342 | 12 609 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 455 | 8 231 | 11 200 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 175 | 26 | 8 465 | 5 055 |
| Прочие расходы за отчетный год | 263 | 637 | 682 | 5 726 | 19 702 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 671 | 18 013 | 29 342 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 455 | 8 231 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 175 | 26 | 8 465 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 263 | 637 | 892 | 5 726 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 656 | 17 773 | 29 010 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 464 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 656 | 17 759 | 29 010 | 12 416 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 656 | 17 759 | 29 010 | 12 416 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 656 | 17 773 | 29 010 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 076 | 17 849 | 49 887 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 086 | 17 859 | 49 897 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 076 | 76 | 20 878 | 59 276 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 086 | 86 | 20 888 | 59 286 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 719 | 12 417 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 719 | 12 417 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 719 | 12 417 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 719 | 12 417 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | 2 816 | 4 000 | 3 028 | 3 028 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 827 | 2 816 | 4 000 | 3 028 | 3 028 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 827 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 827 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 816 | 4 000 | 3 028 | 3 028 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 816 | 4 000 | 3 028 | 3 028 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 086 | 17 845 | 49 897 | 59 285 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 086 | 17 859 | 49 897 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 920 | 26 816 | 44 543 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 089 | 19 444 | 268 168 | 270 163 | 113 663 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 071 | 19 444 | 71 103 | 269 618 | 113 654 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 197 065 | 545 | 9 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 765 | 53 522 | 249 248 | 243 347 | 69 120 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 072 | 14 628 | 70 622 | 240 572 | 61 364 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 260 | 1 173 | 1 682 | 1 563 | 3 061 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 433 | 37 721 | 176 944 | 1 212 | 4 695 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 1 500 | 10 950 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 1 500 | 10 950 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 270 | 2 697 | 21 800 | 27 700 | 56 319 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 800 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 27 700 | 56 319 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 270 | 2 697 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 120 | 616 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 7 657 | 18 223 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 23 715 | 40 777 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 23 234 | 24 082 | |||
| Прочие за отчетный год | 481 | 16 695 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 13 148 | 29 991 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 12 419 | 11 026 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 1 538 | 1 802 | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 420 | 771 | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 804 | 1 375 | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 69 | ||||
| прочие за отчетный год | 9 657 | 7 009 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 48 | 410 | |||
| Прочие за отчетный год | 682 | 18 555 | |||
| Остаток средств на конец отчетного года | 18 223 | 29 009 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 17,8 млн ₽ |
| Активы | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 496 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.