Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБЗ № 1", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБЗ № 1"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 066 | 447 119 | 785 325 | 890 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 672 | 53 054 | 58 990 | 61 983 |
| Основные средства на конец отчетного года | 672 | 53 054 | 58 985 | 61 960 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 395 | 394 065 | 726 335 | 828 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 922 | 89 022 | 156 690 | 298 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 155 | 4 162 | 12 287 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 682 | 293 228 | 542 369 | 233 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 671 | 11 395 | 22 298 | 203 635 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 265 | 816 | 68 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 11 248 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 700 | 102 725 | 447 195 | 785 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 278 | 672 | 53 054 | 58 990 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 278 | 672 | 53 054 | 58 985 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 422 | 102 053 | 394 141 | 726 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 438 | 8 622 | 92 301 | 156 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 155 | 4 162 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 942 | 92 613 | 290 025 | 542 369 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 715 | 11 395 | 22 298 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 103 | 265 | 816 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 066 | 447 119 | 785 325 | 890 251 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 974 | 19 262 | 178 124 | 205 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 964 | 19 252 | 178 114 | 205 921 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 023 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 023 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 092 | 427 858 | 607 201 | 680 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 822 | 232 | 96 948 | 247 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 270 | 427 626 | 510 253 | 432 837 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 700 | 102 725 | 447 195 | 785 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 905 | 48 582 | 19 334 | 178 124 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 895 | 48 572 | 19 324 | 178 114 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 795 | 54 143 | 427 861 | 607 201 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 792 | 232 | 96 948 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 733 | 53 351 | 427 628 | 510 253 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 521 | 86 362 | 86 025 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 521 | 86 725 | 1 389 997 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 363 | 1 303 972 | ||
| Выручка за отчетный год | 83 137 | 524 639 | 1 389 997 | 1 976 271 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 324 | 86 025 | 178 287 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 502 | 8 327 | 82 786 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 822 | 23 432 | 77 698 | 95 501 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 813 | 559 431 | 1 303 972 | 1 797 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 207 | 9 529 | 8 327 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 314 | 76 833 | 77 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 362 | 8 590 | 39 493 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 523 | 1 840 | 2 252 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 989 | 645 | 10 874 |
| Прочие доходы за отчетный год | 296 373 | 649 315 | 247 443 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 264 068 | 650 247 | 282 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 157 | 12 676 | 8 590 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 840 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | 645 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 317 | 649 315 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 139 | 650 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 895 | 10 382 | 6 409 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 2 294 | 2 181 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 294 | 2 756 | 2 181 | 6 741 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | |||
| Прочее за отчетный год | 150 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 068 | 6 409 | 27 807 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 068 | 6 409 | 27 807 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 895 | 10 382 | 6 409 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 571 | 19 324 | 178 114 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 581 | 19 334 | 178 124 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 317 | 178 114 | 205 921 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 327 | 178 124 | 205 931 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 900 | 158 790 | 27 807 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 900 | 158 790 | 27 807 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 900 | 6 409 | 27 807 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 900 | 6 409 | 27 807 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 262 | 178 124 | 205 931 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 582 | 19 334 | 178 124 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 379 175 | 124 922 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 632 752 | 1 919 700 | 2 551 171 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 583 706 | 1 919 516 | 1 234 947 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 046 | 184 | 37 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 253 577 | 1 986 432 | 2 426 249 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 229 425 | 1 939 685 | 2 350 138 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 471 | 19 704 | 59 942 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 228 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 911 | 3 236 | 8 416 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 770 | 90 | 6 525 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 500 | 6 090 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | 6 090 | 21 680 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 500 | 6 090 | 21 040 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 640 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 271 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 461 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 206 810 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 100 | 61 193 | 140 812 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 100 | 98 865 | 447 141 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 100 | 98 865 | 447 141 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 37 672 | 306 329 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 687 | 306 329 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 985 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 389 775 | 551 | 68 143 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | -29,3 млн ₽ |
| Активы | 102,1 млн ₽ | 447,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 677 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.