Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМСЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 220 | 3 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 87 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 220 | 3 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 272 | 1 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 886 | 735 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 220 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 220 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 272 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 886 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 220 | 3 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 969 | 1 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 769 | 292 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 251 | 2 254 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 251 | 2 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 220 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 969 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 251 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 251 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 686 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 641 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 955 | |
| Выручка за отчетный год | 9 641 | 16 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 686 | 7 551 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 962 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 724 | 8 109 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 955 | 9 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 962 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 724 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 014 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 471 | 184 |
| Прочие расходы за отчетный год | 419 | 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 009 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 352 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 769 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 240 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 87 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 773 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 769 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 969 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | 292 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 969 | 1 492 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 769 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 769 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 477 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 | |
| Убыток (ИТОГО) | 477 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 669 | 1 492 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 669 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 575 | 3 400 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 564 | 16 605 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 945 | 16 379 |
| Прочие поступления за отчетный год | 619 | 226 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 989 | 13 205 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 443 | 10 662 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 533 | 1 807 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 | 736 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 300 |
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 300 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 300 | 300 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 875 | 3 700 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -476 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.