Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛТ РЕЧФЛОТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛТ РЕЧФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 19 609 | 21 602 | 19 434 | 17 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 414 | 21 006 | 18 814 | 16 622 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 414 | 21 006 | 18 814 | 16 622 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 4 195 | 597 | 620 | 1 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 412 | 419 | 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 4 183 | 109 | 127 | 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 340 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 76 | 74 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 19 609 | 21 602 | 19 434 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 414 | 21 006 | 18 814 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 414 | 21 006 | 18 814 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 4 195 | 597 | 620 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 412 | 419 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 4 183 | 109 | 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 76 | 74 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 19 609 | 21 602 | 19 434 | 17 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 900 | 18 071 | 10 978 | 2 486 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 900 | 18 071 | 10 978 | 2 486 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 699 | 4 665 | 11 332 | 19 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 699 | 4 436 | 10 464 | 19 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 868 | 180 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 19 609 | 21 602 | 19 434 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 900 | 18 071 | 10 978 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 900 | 18 071 | 10 978 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 699 | 4 665 | 11 332 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 699 | 4 436 | 10 464 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 | 868 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 362 | 929 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 547 | 3 814 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 185 | 2 885 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 547 | 3 814 | 4 195 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 362 | 929 | 1 558 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 362 | 929 | 1 460 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 98 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 185 | 2 885 | 2 637 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 362 | 929 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 079 | 2 912 | 2 675 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 1 150 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 596 | 909 | 266 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 079 | 2 912 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | 1 150 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 596 | 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | -1,1 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Активы | 12 тыс. ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,00 | 6,00 | 0,13 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 5,99 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,00 | -0,05 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 1 959,90 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | -5,3 % | -9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 127 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.