Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСДОРСТРОЙ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 239 137 | 149 035 | 281 870 | 246 139 | 202 637 | 176 557 | 62 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 874 | 72 066 | 19 386 | 13 642 | 8 288 | 6 229 | 9 268 |
| Основные средства на конец отчетного года | 104 874 | 72 066 | 19 385 | 13 642 | 8 288 | 6 229 | 2 038 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 7 230 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 263 | 76 968 | 262 485 | 232 497 | 194 349 | 170 329 | 53 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 757 | 24 011 | 62 349 | 55 967 | 54 937 | 52 472 | 2 531 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 708 | 47 491 | 193 442 | 176 440 | 138 622 | 117 244 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 332 | 1 000 | 50 911 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 843 | 6 694 | 90 | 790 | 613 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 454 | 3 623 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 246 778 | 242 328 | 191 526 | 281 870 | 246 139 | 202 637 | 176 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 654 | 104 874 | 10 624 | 19 386 | 13 642 | 8 288 | 12 562 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 654 | 104 874 | 10 554 | 19 385 | 13 642 | 8 288 | 6 229 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 70 | 1 | 6 333 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 124 | 137 454 | 180 902 | 262 485 | 232 497 | 194 349 | 163 995 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 249 | 15 816 | 51 108 | 62 349 | 55 967 | 54 937 | 52 472 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 154 088 | 116 020 | 129 607 | 193 442 | 176 440 | 138 622 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 300 | 1 332 | 110 910 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 853 | 13 | 187 | 6 694 | 90 | 790 | 613 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 609 | 4 273 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 239 137 | 149 035 | 281 870 | 246 139 | 202 637 | 176 557 | 62 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 861 | 80 503 | 35 354 | 35 380 | 35 398 | 35 529 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 90 811 | 80 453 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 178 | 16 013 | 13 103 | 8 698 | 4 069 | 3 973 | 3 027 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 091 | 2 762 | 3 669 | 3 092 | 964 | 2 855 | 3 027 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 087 | 6 617 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 635 | 9 434 | 5 606 | 3 105 | 1 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 117 097 | 52 519 | 233 413 | 202 060 | 163 170 | 137 056 | 80 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 143 | 3 164 | 8 | 1 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 067 | 49 355 | 233 405 | 202 060 | 163 169 | 137 056 | 80 375 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 887 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 246 778 | 242 328 | 191 526 | 281 870 | 246 139 | 202 637 | 176 557 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 679 | 90 862 | 34 862 | 35 354 | 35 380 | 35 398 | 35 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 629 | 90 812 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 641 | 49 507 | 5 264 | 13 103 | 8 698 | 4 069 | 3 973 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 119 | 22 308 | 5 264 | 3 669 | 3 092 | 964 | 2 855 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 522 | 8 107 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 092 | 9 434 | 5 606 | 3 105 | 1 118 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 458 | 101 959 | 151 399 | 233 413 | 202 060 | 163 170 | 137 056 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 551 | 2 926 | 3 117 | 8 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 907 | 99 033 | 148 282 | 233 405 | 202 060 | 163 169 | 137 056 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 403 | 14 855 | 46 337 | 263 681 | 123 559 | 137 793 | 32 987 |
| Выручка за предыдущий год | 328 200 | 100 056 | 21 801 | 132 429 | 61 803 | 69 242 | 14 497 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 236 797 | 85 201 | 24 536 | 131 252 | 61 756 | 68 551 | 18 490 |
| Выручка за отчетный год | 100 056 | 76 080 | 132 429 | 61 803 | 69 242 | 14 497 | 13 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 855 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 839 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | 2 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 005 | 12 252 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 201 | 99 986 | 131 252 | 61 756 | 68 551 | 18 490 | 15 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 832 | 3 839 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 600 | 11 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 971 | 11 005 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 141 | 2 167 | 36 681 | 6 101 | 621 | 5 751 | 68 317 |
| Проценты к получению за отчетный год | 323 | 8 206 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 042 | 869 | 166 | 268 | 78 | 10 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 643 | 40 978 | 18 803 | 3 043 | 16 | 5 005 | 7 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 622 | 9 988 | 17 712 | 2 790 | 527 | 736 | 60 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 336 | 24 141 | 4 315 | 36 681 | 6 101 | 621 | 5 751 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | 323 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 156 | 1 042 | 166 | 268 | 78 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 087 | 31 643 | 3 241 | 18 803 | 3 043 | 16 | 5 005 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 669 | 10 622 | 1 074 | 17 712 | 2 790 | 527 | 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 410 | 14 182 | 492 | 26 | 18 | 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 349 | 51 | 4 485 | 1 610 | 6 | 84 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 38 | 1 610 | 6 | 84 | 135 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 472 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 736 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 977 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 182 | 6 314 | 492 | 26 | 18 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 182 | 6 314 | 492 | 26 | 18 | 131 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 410 | 14 182 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 861 | 80 502 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 679 | 90 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 132,4 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 69,2 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 492 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | -56,2 млн ₽ | ||
| Активы | 149,0 млн ₽ | 281,9 млн ₽ | 246,1 млн ₽ | 202,6 млн ₽ | 176,6 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 35,4 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | -20,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -53,3 % | +12,0 % | -79,1 % | -7,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 1,12 | 1,15 | 1,19 | 1,24 | 0,66 | 1,30 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,86 | 0,87 | 0,85 | 0,86 | 0,63 | 0,98 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | -0,33 | 0,29 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 6,97 | 5,96 | 4,72 | 3,97 | — | 1,13 | 2,44 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 0,1 % | 1,0 % | -27,5 % | -12,6 % | 3,8 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,9 % | -421,1 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | -89,7 % | 0,6 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | — | 7,1 % | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,47 | 0,25 | 0,34 | 0,08 | 0,21 | 0,79 ▼ | 0,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 533 дн. | 1 042 дн. | 731 дн. | 2 952 дн. | — | 138 дн. | 280 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 173 дн. | 331 дн. | 293 дн. | 1 036 дн. | 61 дн. | 49 дн. ▼ | 21 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -421,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).