Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ТОЛЬЯТТИ СЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ТОЛЬЯТТИ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 | 60 757 | 23 288 | 23 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 | 60 757 | 23 287 | 23 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 63 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 60 757 | 23 213 | 23 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 68 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 569 | 60 757 | 23 288 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 568 | 60 757 | 23 287 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 319 | 63 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 970 | 60 757 | 23 213 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 11 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 | 60 757 | 23 288 | 23 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 188 | 3 691 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 349 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 349 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 60 569 | 24 058 | 9 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 130 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 60 439 | 24 058 | 8 459 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 618 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 569 | 60 757 | 23 288 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 | 188 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 540 | 60 569 | 24 058 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 130 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 000 | 60 439 | 24 058 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 027 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 62 | ||
| Выручка за предыдущий год | 23 358 | 1 379 | 102 030 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 384 | 1 074 | 101 968 | |
| Выручка за отчетный год | 60 | 1 379 | 102 030 | 91 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 305 | 62 | 6 013 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 305 | 62 | 6 013 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 | 1 074 | 101 968 | 85 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 305 | 62 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 187 | 62 | 5 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 666 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 187 | 62 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 136 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 118 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 159 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 28 | 1 020 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 1 020 | 886 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 159 | 4 461 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 159 | 4 461 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | -958 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Активы | 82 тыс. ₽ | 60,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 23,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | -770 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,00 | 0,97 | 2,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,00 | 0,97 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,00 | -0,03 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 6,45 | 322,18 | — | 5,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 0,3 % | -4,1 % | 19,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 84,6 % | — | 120,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.