Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКО", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 | 1 389 | 10 831 | 2 873 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 | 1 389 | 10 831 | 2 873 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 946 | 10 708 | 2 731 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 443 | 123 | 142 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 380 | 680 | 1 389 | 10 831 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 380 | 680 | 1 389 | 10 831 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 351 | 487 | 946 | 10 708 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 193 | 443 | 123 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 | 1 389 | 10 831 | 2 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 310 | 476 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 725 | 1 079 | 13 373 | 2 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 725 | 1 089 | 13 383 | 2 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 380 | 680 | 1 389 | 10 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 534 | 1 206 | 1 079 | 13 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 534 | 1 216 | 1 089 | 13 383 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 058 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 592 | 22 966 | 20 529 | 18 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 645 | 23 068 | 20 529 | 20 861 |
| Выручка за отчетный год | 22 966 | 20 529 | 18 235 | 25 025 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 296 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 296 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 068 | 20 529 | 20 861 | 21 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 238 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 28 | 45 | 58 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 13 | 28 | 45 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 257 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 238 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 310 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 476 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 0,81 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 0,81 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | -0,23 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 3,48 | — | 5,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -24,7 % | 112,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,0 % | — | 680,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.