Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 284 | 1 787 | 1 246 | 995 | 2 208 | 2 369 | 1 598 | 4 085 | 5 995 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 569 | 467 | 467 | 424 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 500 | 569 | 467 | 467 | 424 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 784 | 1 218 | 779 | 528 | 1 784 | 2 260 | 1 489 | 3 976 | 5 886 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 776 | 1 175 | 749 | 479 | 1 632 | 2 001 | 1 274 | 3 849 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 859 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 43 | 30 | 49 | 150 | 257 | 213 | 127 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 284 | 1 787 | 1 246 | 3 293 | 2 208 | 2 369 | 1 598 | 4 085 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 569 | 467 | 459 | 424 | 109 | 109 | 109 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 500 | 569 | 467 | 459 | 424 | 109 | 109 | 109 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 784 | 1 218 | 779 | 2 834 | 1 784 | 2 260 | 1 489 | 3 976 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 776 | 1 175 | 749 | 2 784 | 1 632 | 2 001 | 1 276 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 849 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 43 | 30 | 48 | 150 | 257 | 213 | 127 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 284 | 1 787 | 1 246 | 995 | 2 208 | 2 369 | 1 598 | 4 085 | 5 995 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 611 | 1 340 | 990 | 272 | 1 653 | 1 027 | 4 646 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 601 | 1 330 | 980 | 262 | 1 643 | 1 017 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 673 | 447 | 256 | 723 | 555 | 1 342 | 2 641 | 4 259 | 1 349 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 131 | 42 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 673 | 447 | 256 | 723 | 555 | 1 342 | 2 510 | 4 217 | 1 349 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 284 | 1 787 | 1 246 | 3 293 | 2 208 | 2 369 | 1 598 | 4 085 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 611 | 1 340 | 990 | 1 619 | 1 653 | 1 027 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 601 | 1 330 | 980 | 1 609 | 1 643 | 1 017 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 673 | 447 | 256 | 1 674 | 555 | 1 342 | 2 641 | 4 259 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 | 42 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 673 | 447 | 256 | 1 674 | 555 | 1 342 | 2 510 | 4 217 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 976 | 3 715 | 2 042 | 2 899 | 2 474 | 2 082 | 8 157 | 22 737 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 068 | 7 882 | 4 330 | 8 799 | 12 151 | 9 880 | 3 097 | 11 944 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 092 | 4 167 | 2 288 | 5 900 | 9 677 | 7 798 | 5 060 | 10 793 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 068 | 7 882 | 4 330 | 3 683 | 12 151 | 9 880 | 3 097 | 11 944 | 15 499 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 976 | 3 715 | 2 042 | 1 490 | 2 474 | 2 082 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 784 | 405 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 7 192 | 3 857 | 2 315 | 2 137 | 2 069 | 2 272 | 1 764 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 092 | 4 167 | 2 288 | 2 193 | 9 677 | 7 798 | 3 296 | 10 793 | 10 321 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 784 | 1 213 | 405 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 7 192 | 3 857 | 2 315 | 1 686 | 2 069 | 2 272 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 738 | 165 | 87 | 47 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 31 | 46 | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 36 | 29 | 32 | 240 | 38 | 38 | 40 | 44 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 738 | 245 | 165 | 69 | 87 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 31 | 46 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 36 | 29 | 968 | 240 | 38 | 38 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 611 | 87 | 34 | 869 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 127 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 197 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 92 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 611 | 34 | 869 | 4 819 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 611 | 34 | 869 | 4 819 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 611 | 87 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | -328 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 869 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -174 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -18,7 % | -68,7 % | +285,7 % | +29,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,21 | 1,68 | 0,56 | 0,93 | 4,36 | 1,66 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 1,68 | 0,56 | 0,93 | 4,36 | 1,24 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,19 | 0,08 | 0,03 | 4,36 | 1,01 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,43 | -0,65 | -0,04 | 0,77 | 0,48 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,34 | 1,31 | — | — | 0,29 | 0,68 ▲ | 1,28 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | -1,9 % | -63,4 % | 9,6 % | 33,4 % | 5,3 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -3,3 % | -66,8 % | 7,3 % | 31,1 % | 2,6 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -13,8 % | -129,5 % | 21,3 % | 80,4 % | 2,3 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,1 % | -31,9 % | — | — | 103,7 % | 11,0 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 5,50 | 4,17 | 1,94 | 2,92 | 2,59 | 1,33 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 74 дн. | 150 дн. | 118 дн. | — | 85 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 34 дн. | 38 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3784).