Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОГМАТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОГМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 170 | 68 755 | 67 071 | 67 072 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 170 | 68 755 | 67 071 | 67 071 | |
| Запасы на конец отчетного года | 38 166 | 32 566 | 31 875 | 31 875 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 990 | 990 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 001 | 25 000 | 35 196 | 35 196 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 976 | 10 072 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 127 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 170 | 68 755 | 67 072 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 170 | 68 755 | 67 071 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 38 166 | 32 566 | 31 875 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 990 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 001 | 36 062 | 35 196 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 976 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 127 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 170 | 68 754 | 67 071 | 67 072 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 282 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 271 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 888 | 47 933 | 47 374 | 47 374 | 47 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 | 49 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 874 | 47 885 | 47 374 | 47 374 | 47 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 170 | 68 755 | 67 072 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 282 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 888 | 47 934 | 47 374 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 49 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 874 | 47 885 | 47 374 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 545 | 3 393 | 200 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 246 | 7 071 | 1 171 | ||
| Выручка за отчетный год | 545 | 3 393 | 200 | 723 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 774 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 246 | 5 297 | 1 171 | 723 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 298 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 576 | 59 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 577 | 547 | 210 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 576 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 577 | 547 | 210 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 246 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 2 | 43 | ||
| Прочее за отчетный год | 27 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 271 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 282 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 461 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 461 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 461 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 461 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 282 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 536 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 787 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 393 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 394 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 251 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 794 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 405 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 994 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 994 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 440 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 440 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | — |
| Активы | 67,1 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,3 млн ₽ | -5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 935 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.