Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСТРОЙ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 181 | 17 440 | 106 356 | 74 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | 112 | 6 921 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 112 | 6 921 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 181 | 17 298 | 106 244 | 67 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 975 | 127 | 2 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 1 220 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 903 | 101 143 | 64 041 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 414 | 173 | 266 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 | 181 | 17 440 | 106 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 142 | 112 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 142 | 112 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 181 | 17 298 | 106 269 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 170 | 975 | 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 903 | 101 154 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 414 | 173 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 9 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 181 | 17 440 | 106 356 | 74 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 3 036 | 31 336 | 31 783 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 026 | 31 326 | 31 773 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 171 | 14 404 | 75 019 | 42 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 171 | 594 | 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 810 | 79 425 | 42 416 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 | 181 | 17 440 | 106 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 036 | 31 336 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 026 | 31 326 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 171 | 14 404 | 75 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 171 | 594 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 810 | 79 451 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 667 | 39 315 | ||
| Выручка за предыдущий год | 39 045 | 288 913 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 378 | 249 598 | ||
| Выручка за отчетный год | 39 045 | 288 913 | 167 656 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 667 | 39 315 | 21 822 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 793 | 37 516 | 19 297 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 874 | 1 799 | 2 525 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 378 | 249 598 | 145 834 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 793 | 37 516 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 874 | 1 799 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 771 | 37 516 | 19 545 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 807 | 487 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 807 | 239 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 771 | 37 516 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 807 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 807 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 026 | 30 011 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 745 | 7 505 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 745 | 7 505 | 3 899 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 026 | 30 011 | 15 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 026 | 30 011 | 15 646 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 026 | 30 011 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 026 | 31 326 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 3 036 | 31 336 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 026 | 31 326 | 31 773 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 3 036 | 31 336 | 31 783 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 026 | 30 010 | 15 647 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 026 | 30 010 | 15 647 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 026 | 30 010 | 15 647 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 026 | 30 010 | 15 647 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 710 | 15 200 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 710 | 15 200 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 710 | 15 200 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 710 | 15 200 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 3 036 | 31 336 | 31 783 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 3 036 | 31 336 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 295 | 15 693 | 23 955 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 758 | 216 251 | 198 798 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 585 | 213 430 | 191 057 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 173 | 2 821 | 7 741 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 25 463 | 200 558 | 174 843 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 | 25 256 | 199 423 | 168 009 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 207 | 1 135 | 2 310 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 524 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 891 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 | 444 | 22 897 | 389 178 |
| Прочие поступления за отчетный год | 126 | 444 | 22 897 | 389 178 |
| Платежи – всего за отчетный год | 131 | 436 | 33 353 | 388 287 |
| Прочие платежи за отчетный год | 131 | 436 | 33 353 | 388 287 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 303 | 5 237 | 24 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 106,4 млн ₽ | 74,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,42 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 1,41 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,4 % | 28,2 % | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 0 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.