Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МЕХАНИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТАРНАЯ МЕХАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 407 | 7 210 | 8 529 | 10 926 | 12 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 407 | 7 210 | 8 529 | 10 926 | 12 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 642 | 1 887 | 2 674 | 4 146 | 6 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 376 | 4 132 | 4 078 | 5 411 | 5 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 389 | 1 191 | 1 777 | 1 369 | 1 221 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 407 | 7 210 | 8 529 | 10 926 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 407 | 7 210 | 8 529 | 10 926 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 642 | 1 887 | 2 674 | 4 146 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 376 | 4 132 | 4 078 | 5 411 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 389 | 1 191 | 1 777 | 1 369 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 407 | 7 210 | 8 529 | 10 926 | 12 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 689 | 2 062 | 3 939 | 6 023 | 7 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 679 | 2 052 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 718 | 5 148 | 4 590 | 4 903 | 4 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 718 | 5 148 | 4 590 | 4 903 | 4 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 407 | 7 210 | 8 529 | 10 926 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 689 | 2 062 | 3 939 | 6 023 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 679 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 718 | 5 148 | 4 590 | 4 903 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 718 | 5 148 | 4 590 | 4 903 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 230 | 1 747 | 2 329 | 2 641 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 582 | 19 585 | 23 946 | 26 692 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 352 | 17 838 | 21 617 | 24 051 | |
| Выручка за отчетный год | 9 582 | 19 585 | 23 946 | 26 692 | 26 683 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 230 | 2 768 | 2 329 | 2 641 | 2 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 860 | 1 747 | 2 329 | 2 641 | 2 343 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 370 | 1 021 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 352 | 16 817 | 21 617 | 24 051 | 24 340 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 860 | 1 747 | 2 329 | 2 641 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 370 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 850 | 1 718 | 2 346 | 2 606 | 2 312 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 29 | 22 | 35 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 850 | 1 718 | 2 346 | 2 606 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 29 | 22 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 679 | 1 373 | 1 877 | 2 084 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 345 | 469 | 522 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 345 | 469 | 522 | 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 1 373 | 1 877 | 2 084 | 1 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 1 373 | 1 877 | 2 084 | 1 848 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 679 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 679 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 689 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 052 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 062 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 373 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 373 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 373 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 373 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 062 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 689 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 802 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 697 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 663 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 34 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 895 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 841 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 395 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 372 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 287 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 2,23 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 1,38 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,28 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,55 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,17 | 0,81 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % | 19,1 % | 14,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,7 % | 34,6 % | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 63 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.