Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА ЮГ АВТО", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА ЮГ АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 975 | 175 635 | 189 096 | 191 941 | 275 769 | 275 197 | 354 084 | 297 510 | 160 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 995 | 14 073 | 19 745 | 23 637 | 28 340 | 3 632 | 3 414 | 4 783 | 120 455 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 718 | 12 969 | 18 930 | 22 172 | 27 540 | 3 254 | 3 414 | 3 390 | 3 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 116 300 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 170 | 1 393 | 762 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 277 | 1 105 | 815 | 1 464 | 800 | 207 | 28 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 219 980 | 161 562 | 169 351 | 168 304 | 247 429 | 271 565 | 350 670 | 292 727 | 40 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 460 | 109 016 | 104 236 | 120 799 | 44 571 | 132 712 | 249 743 | 53 485 | 27 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 342 | 4 804 | 3 149 | 5 137 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 79 024 | 42 380 | 30 366 | 23 719 | 149 395 | 92 514 | 60 321 | 12 027 | 4 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 650 | 4 990 | 25 905 | 10 360 | 34 258 | 46 090 | 12 000 | 211 555 | 8 610 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 504 | 371 | 5 695 | 8 290 | 19 203 | 248 | 28 476 | 15 653 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 7 | 16 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 975 | 179 561 | 189 096 | 184 754 | 276 019 | 275 513 | 353 974 | 297 510 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 995 | 14 073 | 19 745 | 24 177 | 28 583 | 3 938 | 3 417 | 216 338 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 718 | 12 969 | 18 930 | 21 142 | 27 783 | 3 571 | 3 414 | 3 390 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 211 555 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 541 | 170 | 1 393 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 277 | 1 105 | 815 | 494 | 800 | 197 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 980 | 165 488 | 169 351 | 160 578 | 247 436 | 271 575 | 350 557 | 81 172 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 460 | 109 016 | 104 236 | 50 221 | 44 571 | 132 713 | 249 742 | 53 485 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 342 | 4 804 | 3 149 | 641 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 024 | 46 307 | 30 366 | 106 080 | 149 402 | 92 514 | 60 328 | 12 027 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 650 | 4 990 | 25 905 | 3 065 | 34 258 | 46 090 | 12 000 | 15 340 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 504 | 371 | 5 695 | 570 | 19 203 | 248 | 28 476 | 313 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 11 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 975 | 175 635 | 189 096 | 191 941 | 275 769 | 275 197 | 354 084 | 297 510 | 160 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 226 | 2 469 | 19 018 | 21 503 | 79 014 | 76 817 | 57 000 | 51 545 | 5 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 226 | 9 018 | 11 503 | 69 014 | 66 817 | 47 000 | 41 545 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 400 | 55 090 | 69 890 | 209 | 276 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 400 | 55 090 | 69 890 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 209 | 276 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 214 749 | 125 766 | 114 988 | 100 548 | 196 755 | 198 380 | 297 084 | 245 756 | 154 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 190 075 | 109 397 | 79 018 | 80 814 | 171 188 | 174 197 | 255 476 | 218 327 | 133 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 673 | 16 368 | 35 970 | 19 734 | 24 570 | 23 330 | 41 607 | 27 428 | 21 708 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 997 | 852 | 1 | 1 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 975 | 179 562 | 189 096 | 184 754 | 276 019 | 275 513 | 353 974 | 297 510 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 226 | 2 469 | 19 018 | 50 278 | 79 257 | 77 133 | 56 889 | 51 545 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 226 | 9 018 | 40 278 | 69 257 | 67 133 | 46 889 | 41 545 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 400 | 55 090 | 56 041 | 209 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 47 400 | 55 090 | 53 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 541 | 209 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 749 | 129 692 | 114 988 | 78 435 | 196 762 | 198 380 | 297 085 | 245 756 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 190 075 | 109 397 | 79 018 | 65 079 | 171 188 | 174 197 | 255 476 | 218 327 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 673 | 20 295 | 35 970 | 12 518 | 24 578 | 23 331 | 41 608 | 27 428 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 838 | 997 | 852 | 1 | 1 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 128 | 30 247 | 46 066 | 103 576 | 167 573 | 133 782 | 78 182 | 27 617 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 269 821 | 1 225 460 | 1 176 483 | 1 276 951 | 1 499 408 | 653 961 | 490 225 | 408 597 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 205 693 | 1 195 213 | 1 130 417 | 1 173 375 | 1 331 835 | 520 179 | 412 043 | 380 980 | |
| Выручка за отчетный год | 1 377 581 | 1 225 460 | 1 176 483 | 1 340 781 | 1 499 408 | 653 961 | 490 225 | 408 597 | 254 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 587 | 30 247 | 46 066 | 89 621 | 167 573 | 133 782 | 78 182 | 27 617 | 10 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 271 | 23 914 | 110 887 | 86 151 | 28 863 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 316 | 68 185 | 46 986 | 44 954 | 26 469 | 19 105 | 21 582 | 10 706 | 5 595 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 656 | 10 278 | 20 753 | 30 217 | 28 526 | 27 737 | 28 266 | 9 654 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 303 994 | 1 195 213 | 1 130 417 | 1 251 160 | 1 331 835 | 520 179 | 412 043 | 380 980 | 243 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 144 | 110 887 | 86 151 | 28 863 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 745 | 68 185 | 46 986 | 28 953 | 26 469 | 19 105 | 21 582 | 10 706 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 656 | 10 278 | 17 479 | 30 217 | 28 526 | 27 737 | 28 266 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 657 | 17 021 | 23 769 | 110 207 | 117 587 | 17 502 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 549 | 173 | 277 | 531 | 1 481 | 11 537 | 2 292 | 25 675 | 28 585 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 840 | 18 307 | 12 135 | 9 973 | 6 849 | 6 624 | 13 317 | 20 688 | 16 067 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 516 | 54 185 | 48 564 | 21 690 | 18 041 | 49 402 | 644 | 1 458 | 1 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 839 | 10 177 | 8 487 | 12 393 | 13 353 | 22 879 | 980 | 1 620 | 53 552 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 117 | 17 023 | 59 819 | 110 207 | 117 587 | 17 502 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 549 | 173 | 277 | 518 | 1 481 | 11 537 | 2 292 | 25 675 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 996 | 18 307 | 12 135 | 14 312 | 6 849 | 6 624 | 13 317 | 20 688 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 126 | 54 185 | 48 564 | 30 681 | 18 041 | 49 402 | 644 | 1 458 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 945 | 10 177 | 8 485 | 14 212 | 13 353 | 22 879 | 980 | 1 620 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 876 | 16 550 | 56 817 | 88 226 | 94 070 | 13 866 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 241 | 38 | 6 | 1 161 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 431 | 38 | 6 | 13 | 1 161 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 226 | 16 548 | 22 485 | 88 226 | 94 070 | 13 866 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 226 | 16 548 | 22 485 | 88 226 | 94 070 | 13 866 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 876 | 16 550 | 56 817 | 88 226 | 94 070 | 13 866 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 226 | 9 018 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 226 | 2 469 | 19 018 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 226 | 9 018 | 11 503 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 226 | 2 469 | 19 018 | 21 503 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 226 | 16 549 | 22 485 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 226 | 16 549 | 22 485 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 226 | 16 549 | 22 485 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 226 | 16 549 | 22 485 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 757 | 20 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 757 | 20 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 757 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 757 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 226 | 2 469 | 19 018 | 21 503 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 226 | 2 469 | 19 018 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 196 | 29 897 | 57 340 | 327 | 198 199 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 718 885 | 1 561 418 | 2 236 796 | 2 317 286 | 3 134 187 | 1 240 393 | 897 414 | 769 380 | 229 388 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 675 523 | 1 514 573 | 1 068 021 | 1 213 443 | 3 093 423 | 1 136 381 | 795 852 | 607 303 | 218 835 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 362 | 46 845 | 1 168 775 | 1 103 843 | 40 764 | 104 012 | 101 562 | 162 077 | 10 553 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 894 184 | 1 538 222 | 2 206 899 | 2 339 230 | 3 154 293 | 1 183 053 | 897 087 | 571 181 | 265 593 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 834 921 | 1 489 256 | 932 057 | 874 583 | 1 295 292 | 683 259 | 530 186 | 259 354 | 195 015 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 076 | 18 046 | 20 956 | 36 089 | 36 191 | 40 368 | 30 271 | 19 966 | 8 250 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 282 | 19 422 | 10 441 | 6 608 | 2 340 | 856 | 7 399 | 53 223 | 7 890 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 884 | 29 | 55 | 1 245 | 21 630 | 22 434 | 6 214 | 1 217 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 14 021 | 11 469 | 1 243 390 | 1 420 705 | 1 798 840 | 436 136 | 323 017 | 238 638 | 53 221 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 207 686 | 207 253 | 5 479 | 10 908 | 61 | 95 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 220 299 | 207 253 | 5 479 | 10 908 | 22 861 | 21 030 | 210 504 | 450 303 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 169 | 5 212 | 10 390 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 207 | 22 861 | 21 030 | 210 504 | 450 303 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 342 | 173 | 267 | 518 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 208 581 | 207 080 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 613 | 22 800 | 32 750 | 409 206 | 355 163 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 613 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 22 800 | 32 750 | 409 206 | 355 163 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 631 | 38 739 | 39 621 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 476 767 | 1 398 127 | 1 268 086 | 1 127 926 | 399 167 | 83 242 | 269 651 | 315 689 | 162 892 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 466 767 | 1 398 127 | 1 268 086 | 1 127 926 | 399 167 | 83 242 | 269 651 | 315 689 | 162 892 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 502 650 | 1 634 709 | 1 298 138 | 1 114 295 | 360 428 | 159 598 | 230 030 | 328 009 | 228 733 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 48 661 | 73 598 | 28 340 | 3 141 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 502 650 | 1 634 709 | 1 298 138 | 1 114 295 | 311 767 | 86 000 | 201 690 | 324 868 | 228 733 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 504 | 5 324 | 2 595 | 18 633 | 28 228 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,50 млрд ₽ | 654,0 млн ₽ | 490,2 млн ₽ | 408,6 млн ₽ | 254,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 88,2 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -46,0 млн ₽ | ||
| Активы | 275,8 млн ₽ | 275,2 млн ₽ | 354,1 млн ₽ | 297,5 млн ₽ | 160,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 79,0 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -56,4 % | -25,0 % | -16,7 % | -37,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,37 | 1,18 | 1,19 | 0,26 | 2,02 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 0,70 | 0,34 | 0,97 | 0,08 | 1,04 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,23 | 0,14 | 0,92 | 0,06 | 0,72 ▼ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,28 | 0,16 | 0,17 | 0,03 | 0,50 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,49 | 2,58 | 5,21 | 4,77 | 27,96 | 0,62 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | 13,2 % | 5,9 % | -2,8 % | -1,9 % | 3,1 % ▼ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 14,4 % | 2,8 % | -1,3 % | -18,1 % | 1,6 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,0 % | 34,2 % | 3,9 % | -1,8 % | -28,6 % | 1,5 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,7 % | 122,5 % | 24,3 % | -10,4 % | -829,1 % | 6,9 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,44 | 2,38 | 1,38 | 1,37 | 1,58 | 1,41 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 52 дн. | 45 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 38 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 93 дн. | 221 дн. | 51 дн. | 41 дн. | 66 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 16 дн. | 37 дн. | 26 дн. | 33 дн. | 54 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 42 дн. | 128 дн. | 229 дн. | 36 дн. | 14 дн. | 50 дн. ▲ | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,27 | 0,15 | 0,16 | -2,85 | 0,60 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,13 | 5,81 | 1,96 | 1,56 | -6,58 | 5,26 ▼ | 5,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2666).