Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ ДИЗАЙНА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТУДИЯ ДИЗАЙНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 366 | 24 632 | 47 352 | 22 515 | 34 758 | 35 888 | 9 612 | 28 126 | 3 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 226 | 7 853 | 8 210 | 7 760 | 5 435 | 6 647 | 1 699 | 3 594 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 226 | 7 853 | 8 210 | 7 760 | 5 435 | 6 647 | 1 699 | 3 594 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 | 16 779 | 39 142 | 14 755 | 29 323 | 29 241 | 7 913 | 24 532 | 3 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 040 | 1 559 | 4 690 | 13 499 | 15 347 | 2 945 | 11 689 | 1 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 12 070 | 34 332 | 8 215 | 11 561 | 13 188 | 3 451 | 1 412 | 55 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 489 | 8 400 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 668 | 2 758 | 1 847 | 4 263 | 703 | 1 513 | 3 027 | 1 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 366 | 24 632 | 47 351 | 22 515 | 55 984 | 35 888 | 9 612 | 28 126 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 226 | 7 853 | 8 210 | 7 760 | 5 487 | 6 647 | 1 699 | 3 594 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 226 | 7 853 | 8 210 | 7 760 | 5 487 | 6 647 | 1 699 | 3 594 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 16 779 | 39 141 | 14 755 | 50 497 | 29 241 | 7 913 | 24 532 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 040 | 1 559 | 4 690 | 10 826 | 15 347 | 2 945 | 11 689 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 12 070 | 34 332 | 8 215 | 38 493 | 13 188 | 3 451 | 1 412 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 489 | 8 400 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 2 668 | 2 758 | 1 847 | 1 174 | 703 | 1 513 | 3 027 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 366 | 24 632 | 47 351 | 22 515 | 34 758 | 35 888 | 9 612 | 28 126 | 3 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 968 | 5 482 | 5 751 | 991 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 958 | 5 472 | 5 741 | 981 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 697 | 23 664 | 49 916 | 17 033 | 29 007 | 50 846 | 21 198 | 33 490 | 2 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 697 | 23 651 | 49 916 | 17 033 | 29 007 | 50 846 | 21 198 | 33 490 | 2 070 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 366 | 24 632 | 47 351 | 22 515 | 55 984 | 35 888 | 9 612 | 28 126 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 968 | 5 482 | 14 997 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 958 | 5 472 | 14 987 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 697 | 23 664 | 49 916 | 17 033 | 40 987 | 50 846 | 21 198 | 33 490 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 | 23 651 | 49 916 | 17 033 | 40 987 | 50 846 | 21 198 | 33 490 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 077 | 31 522 | 44 466 | 46 928 | 53 994 | 30 039 | 36 181 | ||
| Выручка за предыдущий год | 67 708 | 94 818 | 153 694 | 153 683 | 177 234 | 97 850 | 122 513 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 631 | 63 296 | 109 228 | 106 755 | 123 240 | 67 811 | 86 332 | ||
| Выручка за отчетный год | 67 708 | 94 818 | 153 694 | 152 305 | 177 234 | 97 850 | 122 513 | 81 935 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 077 | 31 522 | 44 466 | 42 953 | 53 994 | 30 039 | 36 181 | 21 883 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 986 | 11 342 | 4 479 | 3 962 | 8 294 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 320 | 15 091 | 32 493 | 33 124 | 38 474 | 65 296 | 26 077 | 38 946 | 13 589 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 631 | 63 296 | 109 228 | 109 352 | 123 240 | 67 811 | 86 332 | 60 052 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 986 | 11 342 | 3 378 | 3 962 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 320 | 15 091 | 32 493 | 33 124 | 43 550 | 65 296 | 26 077 | 38 946 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 964 | 11 277 | 2 239 | 4 071 | 5 585 | 6 949 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 108 | 217 | 245 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 930 | 378 | 2 175 | 937 | 3 789 | 5 078 | 9 825 | 8 457 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 1 952 | 2 007 | 2 240 | 3 177 | 15 976 | 5 077 | 1 692 | 10 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 964 | 11 277 | 2 539 | 4 071 | 5 585 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 217 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 930 | 378 | 2 175 | 1 635 | 3 789 | 5 078 | 9 825 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 952 | 2 007 | 2 240 | 2 474 | 15 976 | 5 077 | 1 692 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 299 | 8 047 | 577 | 3 372 | 1 892 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 665 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 933 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 299 | 8 047 | 269 | 3 372 | 1 892 | 6 355 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 299 | 8 047 | 269 | 3 372 | 1 892 | 6 355 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 299 | 8 047 | 577 | 3 372 | 1 892 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 177,2 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -25,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Активы | 35,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 28,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15,0 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -5,4 млн ₽ | 991 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -44,8 % | +25,2 % | -33,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,58 | 0,37 | 0,73 | 1,48 | 2,44 ▼ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,27 | 0,23 | 0,38 | 0,60 | 1,08 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,34 | 0,57 | 0,17 ▲ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,42 | -1,21 | -0,19 | 0,32 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,09 | 0,31 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | -6,4 % | 4,0 % | -2,3 % | 10,1 % | 5,1 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | -14,3 % | 3,4 % | 1,5 % | 7,8 % | 2,4 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -70,6 % | 35,1 % | 6,7 % | 207,6 % | 3,0 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 641,3 % | 9,6 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,94 | 10,18 | 4,36 | 26,77 | 1,87 ▲ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 13 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 32 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 16 дн. | 49 дн. | 11 дн. | 58 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 151 дн. | 114 дн. | 142 дн. | 13 дн. | 37 дн. ▲ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | -78 дн. | -85 дн. | -88 дн. | -1 дн. | 54 дн. ▲ | 60 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,74 | -1,68 | -0,37 | 0,32 | 0,71 ▼ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -10,02 | -10,73 | -1,55 | 18,93 | 6,57 ▲ | 4,68 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59.1 (компаний: 6537).