Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛАНТ-САМАРА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛАНТ-САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 511 | 1 760 | 1 716 | 1 748 | 1 739 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 511 | 1 760 | 1 716 | 1 748 | 1 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 369 | 1 607 | 1 528 | 1 392 | 1 365 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 83 | 183 | 355 | 324 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 | 70 | 5 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 511 | 1 760 | 1 716 | 1 748 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 511 | 1 760 | 1 716 | 1 748 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 369 | 1 607 | 1 528 | 1 392 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 83 | 183 | 355 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 70 | 5 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 511 | 1 760 | 1 716 | 1 748 | 1 739 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 610 | 743 | 818 | 884 | 919 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 909 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 901 | 1 017 | 898 | 864 | 820 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 901 | 1 017 | 898 | 864 | 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 511 | 1 760 | 1 716 | 1 748 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 610 | 743 | 818 | 884 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 874 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 901 | 1 017 | 898 | 864 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 901 | 1 017 | 898 | 864 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 761 | 185 | 113 | 399 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 081 | 845 | 592 | 534 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 320 | 660 | 479 | 135 | |
| Выручка за отчетный год | 18 081 | 845 | 592 | 534 | 108 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 761 | 185 | 113 | 102 | 81 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 761 | 185 | 113 | 102 | 46 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 320 | 660 | 479 | 432 | 27 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 761 | 185 | 113 | 102 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 297 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 750 | 167 | 94 | 83 | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 18 | 19 | 19 | 4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 750 | 167 | 94 | 83 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 18 | 19 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 | 134 | 75 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 150 | 33 | 19 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 33 | 19 | 17 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 600 | 134 | 75 | 66 | 34 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 134 | 75 | 66 | 34 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 600 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 610 тыс. ₽ | 743 тыс. ₽ | 818 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,73 | 1,91 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,21 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,42 | 0,48 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,48 | 1,37 | 1,10 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,7 % | 7,6 % | 4,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 18,0 % | 9,2 % | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 889 дн. | 1 164 дн. | 1 176 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.