Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА-КОМ-ТРАНС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА-КОМ-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 | 12 865 | 8 793 | 83 155 | 16 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 316 | 401 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 316 | 387 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 | 12 865 | 8 662 | 82 839 | 16 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 095 | 7 159 | 52 496 | 8 269 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 690 | 550 | 6 425 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 | 708 | 747 | 13 091 | 4 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 | 10 490 | 1 507 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 79 | 67 | 193 | 1 877 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 123 | 139 | 144 | 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 | 12 865 | 8 793 | 83 155 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 131 | 316 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 316 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 | 12 865 | 8 662 | 82 839 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 095 | 7 159 | 52 496 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 690 | 550 | 6 425 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 708 | 747 | 13 091 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 | 170 | 10 490 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 79 | 67 | 193 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 139 | 144 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 | 12 865 | 8 793 | 83 155 | 16 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 306 | 2 073 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 295 | 2 062 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 12 987 | 9 335 | 82 849 | 14 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 2 256 | 2 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 987 | 7 079 | 82 847 | 13 537 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 305 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 | 12 865 | 8 793 | 83 155 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 306 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 295 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 12 987 | 9 335 | 82 849 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 2 256 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 987 | 7 079 | 82 847 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 971 | 8 744 | 23 185 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 784 | 70 948 | 236 540 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 813 | 62 204 | 213 355 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 784 | 70 948 | 236 540 | 279 919 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 971 | 8 744 | 23 185 | 20 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 108 | 1 694 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 880 | 11 521 | 22 077 | 8 415 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 401 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | 10 813 | 62 204 | 213 355 | 259 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 108 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | 1 880 | 11 521 | 22 077 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 197 | 2 252 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 980 | 2 815 | 1 045 | 1 676 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 156 | 202 | 956 | 1 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 197 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 980 | 2 815 | 1 045 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 156 | 202 | 956 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 848 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 256 | 324 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 256 | 324 | 475 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 848 | 1 767 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 848 | 1 767 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 848 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 306 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 295 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 306 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 97 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 97 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 073 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 306 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 134 | 12 862 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 648 | 299 561 | 341 263 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 494 | 299 540 | 341 254 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 154 | 21 | 9 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 514 | 286 699 | 348 755 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 107 | 269 654 | 330 357 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 354 | 7 860 | 15 862 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | 17 | 71 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 303 | 1 007 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 048 | 8 865 | 1 458 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 176 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 283 | 36 564 | 20 576 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 283 | 36 564 | 20 576 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 453 | 47 050 | 11 400 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 453 | 47 050 | 11 400 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 47 480 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 767 | 1 893 | 23 740 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 767 | 1 893 | 23 740 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 667 | 4 143 | 23 740 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 667 | 4 143 | 23 740 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 | 126 | 1 684 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -36 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 74 тыс. ₽ | 17,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -26 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,6 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,35 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,85 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.