Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАГУНА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАГУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 | 979 | 3 432 | 2 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 1 645 | 1 073 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 576 | 1 003 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 69 | 70 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 | 941 | 1 787 | 958 |
| Запасы на конец отчетного года | 87 | 443 | 333 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 321 | 1 057 | 218 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 207 | 533 | 287 | 407 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 400 | 230 | 979 | 3 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 1 645 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 576 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | 69 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 400 | 230 | 941 | 1 787 |
| Запасы на конец предыдущего года | 87 | 443 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 23 | 321 | 1 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 207 | 533 | 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 | 979 | 3 432 | 2 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 160 | 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 160 | 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 233 | 1 521 | 1 426 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 233 | 1 521 | 1 426 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 400 | 230 | 979 | 3 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 400 | 230 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 160 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 160 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 233 | 1 521 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 233 | 1 521 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 404 | 10 093 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 | 6 838 | 10 060 | |
| Выручка за отчетный год | 6 404 | 10 093 | 9 135 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 103 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 103 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 | 6 838 | 10 060 | 9 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 68 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 33 | 28 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 33 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 2 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 53 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 53 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -169 тыс. ₽ | -483 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 230 тыс. ₽ | 979 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 230 тыс. ₽ | -253 тыс. ₽ | -249 тыс. ₽ | -195 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,76 | 1,17 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,69 | 0,88 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,43 | 0,19 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,26 | -0,07 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -73,5 % | -49,3 % | 0,2 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -73,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 16 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.