Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛНЕФТЕМАШ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛНЕФТЕМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 1 847 | 20 429 | 2 570 | 5 368 | 3 849 | 44 289 | 74 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 142 | 15 | 9 | 5 929 | 7 066 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 310 | 22 | 15 | 9 | 5 929 | 7 066 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 120 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 1 847 | 20 120 | 2 428 | 5 353 | 3 841 | 38 360 | 66 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 9 133 | 171 | 21 397 | 31 416 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 669 | 10 824 | 2 182 | 196 | 3 391 | 16 425 | 34 977 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 000 | 58 | 43 | 151 | 5 037 | 158 | 418 | 446 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 847 | 3 700 | 2 570 | 5 368 | 3 849 | 44 285 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 22 | 15 | 9 | 5 929 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 22 | 15 | 9 | 5 929 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 120 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 847 | 3 548 | 2 548 | 5 353 | 3 841 | 38 356 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 171 | 21 397 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 669 | 3 268 | 2 182 | 196 | 3 391 | 16 421 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 280 | 151 | 5 037 | 158 | 418 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 1 847 | 20 429 | 2 570 | 5 368 | 3 849 | 44 289 | 74 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 | 1 554 | 1 740 | 3 971 | 262 | 368 | 2 124 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 434 | 1 620 | 3 851 | 142 | 248 | 2 004 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 324 | 18 875 | 830 | 1 397 | 3 587 | 43 921 | 71 918 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 370 | 2 600 | 31 250 | 67 520 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 324 | 15 505 | 830 | 1 397 | 987 | 12 671 | 4 398 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 847 | 3 700 | 2 570 | 5 368 | 3 849 | 44 285 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 632 | 1 740 | 3 971 | 262 | 368 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 512 | 1 620 | 3 851 | 142 | 248 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 324 | 2 068 | 830 | 1 397 | 3 587 | 43 917 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 230 | 2 600 | 31 250 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 324 | 838 | 830 | 1 397 | 987 | 12 667 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 968 | 1 657 | 4 166 | 3 027 | 19 121 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 16 250 | 3 110 | 8 465 | 11 753 | 34 824 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 282 | 1 453 | 4 299 | 8 726 | 15 703 | ||||
| Выручка за отчетный год | 79 687 | 3 110 | 8 465 | 11 753 | 34 824 | 158 980 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 116 | 1 657 | 4 166 | 3 027 | 19 121 | 71 763 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 948 | 177 | 2 857 | 344 | 245 | 5 316 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 973 | 10 | 61 | 330 | 3 679 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 540 | 3 195 | 1 470 | 1 309 | 2 622 | 18 546 | 62 768 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 571 | 1 453 | 4 299 | 8 726 | 15 703 | 87 217 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 883 | 177 | 2 857 | 344 | 245 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 673 | 10 | 61 | 330 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 540 | 2 412 | 1 470 | 1 309 | 2 622 | 18 546 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 511 | 138 | 2 794 | 180 | 142 | 5 026 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 739 | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 177 | 158 | 39 | 63 | 164 | 103 | 294 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 823 | 138 | 2 794 | 180 | 142 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 120 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 177 | 60 | 39 | 63 | 164 | 103 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 634 | 108 | 2 230 | 142 | 105 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 479 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 030 | 108 | 2 230 | 142 | 105 | 3 756 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 030 | 108 | 2 230 | 142 | 105 | 3 756 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 634 | 108 | 2 230 | 142 | 105 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 434 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 554 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 030 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 030 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 030 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 030 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 596 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 596 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 596 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 596 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 554 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 | 1 196 | 4 790 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 281 | 75 795 | 4 051 | 10 869 | 11 673 | 39 569 | 140 473 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 203 | 74 912 | 4 018 | 10 117 | 11 490 | 37 477 | 140 455 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 | 883 | 33 | 752 | 183 | 2 092 | 18 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 223 | 79 180 | 2 855 | 6 079 | 15 301 | 67 960 | 174 975 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 965 | 76 764 | 1 376 | 4 782 | 11 560 | 55 970 | 144 030 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 189 | 1 281 | 940 | 863 | 1 847 | 7 180 | 19 318 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 111 | 30 | 31 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 | 1 078 | 428 | 404 | 1 863 | 4 810 | 2 174 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 730 | 95 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 865 | 65 | 670 | 4 920 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 865 | 65 | 670 | 4 920 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 865 | 160 | 575 | 4 920 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 865 | 160 | 575 | 4 920 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 552 | 3 370 | 28 650 | 34 530 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 276 | 5 905 | 3 500 | 28 650 | 118 050 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 276 | 5 905 | 3 500 | 28 650 | 118 050 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 276 | 2 535 | 1 230 | 4 751 | 83 520 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 851 | 1 740 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 276 | 2 535 | 1 230 | 900 | 81 780 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 4 885 | 259 | 28 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 108 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 142 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Активы | 20,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 74,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,7 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 262 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +172,2 % | +38,8 % | +196,3 % | +356,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 2,93 | 3,83 | 1,07 | 0,87 | 0,93 | 1,77 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 2,93 | 3,75 | 0,99 | 0,38 | 0,49 | 1,11 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,30 | 3,61 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | 0,68 | 0,74 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | 0,48 | 0,35 | 13,69 | 119,35 | 33,86 | 0,88 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | — | 5,7 % | 33,8 % | 2,9 % | 0,7 % | 3,3 % | 3,2 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,5 % | 26,3 % | 1,2 % | 0,3 % | 2,4 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 4,2 % | 41,5 % | 3,7 % | 0,2 % | 5,1 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,2 % | 56,2 % | 54,2 % | 28,5 % | 176,8 % | 8,8 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,21 | 1,58 | 3,05 | 0,79 | 2,15 | 1,51 ▲ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 256 дн. | 8 дн. | 105 дн. | 172 дн. | 80 дн. | 61 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 0 дн. | — | 7 дн. | 497 дн. | 131 дн. | 54 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 97 дн. | 208 дн. | 119 дн. | 41 дн. | 295 дн. | 18 дн. | 69 дн. ▲ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | — | 48 дн. | — | 71 дн. | 375 дн. | 193 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,66 | 0,74 | 0,07 | -0,14 | -0,07 | 0,51 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,70 | 13,66 | 0,94 | -0,78 | 0,14 | 4,84 ▼ | 4,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).