Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 807 | 70 523 | 72 463 | 79 593 | 75 080 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 014 | 24 325 | 28 661 | 29 403 | 11 514 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 014 | 24 325 | 28 661 | 29 403 | 11 514 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 793 | 46 197 | 43 802 | 50 190 | 63 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 148 | 1 401 | 1 843 | 2 324 | 3 276 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 606 | 43 683 | 40 407 | 42 183 | 57 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 511 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 218 | 4 | 2 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 890 | 1 548 | 2 170 | 3 190 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 145 807 | 70 523 | 72 463 | 79 593 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 014 | 24 325 | 28 661 | 29 403 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 144 014 | 24 325 | 28 661 | 29 403 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 793 | 46 197 | 43 802 | 50 190 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 1 401 | 1 843 | 2 324 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 606 | 43 683 | 40 407 | 42 183 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 511 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 218 | 4 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 890 | 1 548 | 2 170 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 807 | 70 523 | 72 463 | 79 593 | 75 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 115 | 152 | 71 | 53 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 105 | 142 | 61 | 43 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 399 | 26 074 | 68 455 | 74 441 | 74 860 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 399 | 26 074 | 68 455 | 74 441 | 74 860 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 143 395 | 44 334 | 3 855 | 5 081 | 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 000 | 42 634 | 2 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 395 | 1 700 | 3 853 | 5 081 | 154 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 145 807 | 70 523 | 72 463 | 79 593 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 115 | 152 | 71 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 105 | 142 | 61 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 399 | 26 074 | 68 455 | 74 441 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 399 | 26 074 | 68 455 | 74 441 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 395 | 44 334 | 3 855 | 5 081 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 000 | 42 634 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 395 | 1 700 | 3 853 | 5 081 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 458 | 427 | 1 955 | |
| Выручка за предыдущий год | 987 | 1 972 | 534 | 1 992 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 974 | 1 514 | 107 | 37 | |
| Выручка за отчетный год | 987 | 1 972 | 534 | 1 992 | 3 946 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 458 | 427 | 1 955 | 3 787 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 97 | 114 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 587 | 330 | 1 977 | 3 673 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 974 | 1 514 | 107 | 37 | 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 97 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 587 | 330 | 1 977 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 111 | 40 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 15 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 3 | 8 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 143 204 | 12 034 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 141 959 | 54 | 70 | 12 168 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 111 | 40 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 3 | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 204 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 141 959 | 54 | 70 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 102 | 37 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 102 | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 102 | 37 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 102 | 37 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 105 | 142 | 61 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 | 115 | 152 | 71 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 105 | 142 | 61 | 43 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 | 115 | 152 | 71 | 53 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 102 | 37 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 102 | 37 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 102 | 37 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 102 | 37 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 18 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | 18 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 18 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 81 | 18 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 | 115 | 152 | 71 | 53 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 | 115 | 152 | 71 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 40 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 987 | 2 086 | 4 125 | 52 | 318 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 987 | 2 086 | 2 448 | 51 | 318 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 677 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 357 | 31 298 | 4 085 | 2 503 | 4 235 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 144 | 25 511 | 2 764 | 1 523 | 2 368 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 704 | 787 | 563 | 1 010 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 213 | 4 005 | 534 | 417 | 857 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 082 | 3 538 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 800 | 1 171 | 3 538 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 104 800 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 171 | 3 511 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 718 | 4 718 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 102 718 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 718 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 409 | 27 309 | 5 996 | 419 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 409 | 29 829 | 1 499 | 8 505 | 3 719 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 399 | 29 829 | 1 499 | 8 505 | 3 719 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 520 | 1 753 | 2 509 | 3 300 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 520 | 1 753 | 2 509 | 3 300 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 | 179 | 40 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ |
| Активы | 70,5 млн ₽ | 72,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 11,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 10,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 338 дн. | 6 287 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 410 дн. | 13 143 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 11,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.