Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ПРОМСЕРВИС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ПРОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 206 | 2 819 | 3 122 | 2 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 788 | 424 | 61 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 788 | 424 | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 418 | 2 395 | 3 061 | 2 294 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 297 | 2 084 | 1 998 | 1 144 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 293 | 893 | 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 455 | 18 | 170 | 861 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 206 | 2 819 | 3 122 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 788 | 424 | 61 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 788 | 424 | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 418 | 2 395 | 3 061 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 297 | 2 084 | 1 998 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 666 | 293 | 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 455 | 18 | 170 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 206 | 2 819 | 3 122 | 2 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 048 | 1 480 | 1 510 | 1 692 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 158 | 339 | 1 612 | 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 000 | 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 658 | 339 | 612 | 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 206 | 2 819 | 3 122 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 048 | 1 480 | 1 510 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 158 | 1 339 | 1 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 000 | 1 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 658 | 339 | 612 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 461 | 673 | 154 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 877 | 22 969 | 18 429 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 416 | 22 296 | 18 275 | |
| Выручка за отчетный год | 25 877 | 22 969 | 18 429 | 23 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 461 | 673 | 154 | 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 461 | 673 | 154 | 325 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 416 | 22 296 | 18 275 | 22 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 461 | 673 | 154 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 303 | 540 | 37 | 231 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 127 | 98 | 80 | 49 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 35 | 37 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 303 | 540 | 37 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 127 | 98 | 80 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 35 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 038 | 432 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 108 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 108 | 8 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 038 | 432 | 29 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 038 | 432 | 29 | 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 432 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ |
| Активы | 3,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 7,06 | 1,90 | 3,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,92 | 0,66 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,05 | 0,11 | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,53 | 0,48 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 2,06 | 0,90 | 1,07 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | 15,3 % | 0,9 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 29,2 % | 1,9 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 34 дн. | 40 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.