Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМЕТ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 610 | 10 911 | 11 930 | 19 008 | 6 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 | 125 | 495 | 584 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 | 125 | 495 | 584 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 556 | 10 786 | 11 435 | 18 424 | 6 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 827 | 5 505 | 4 114 | 6 499 | 3 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 248 | 202 | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 177 | 4 050 | 4 267 | 11 353 | 3 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 094 | 832 | 353 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 458 | 151 | 354 | 90 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 610 | 10 911 | 11 455 | 19 008 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 125 | 495 | 584 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 125 | 495 | 584 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 556 | 10 786 | 10 960 | 18 424 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 827 | 5 505 | 3 945 | 6 499 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 248 | 350 | 218 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 177 | 4 050 | 3 638 | 11 353 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 094 | 832 | 353 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 458 | 151 | 174 | 354 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 610 | 10 911 | 11 930 | 19 008 | 6 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 1 664 | 2 149 | 3 202 | 2 315 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 1 654 | 2 139 | 3 192 | 2 305 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 1 362 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 1 362 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 559 | 9 247 | 7 282 | 14 444 | 4 098 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 774 | 155 | 30 | 877 | 87 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 785 | 9 092 | 7 078 | 13 567 | 4 012 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 610 | 10 911 | 11 455 | 19 008 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 1 664 | 2 346 | 3 202 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 | 1 654 | 2 336 | 3 192 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 1 362 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 362 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 559 | 9 247 | 6 609 | 14 444 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 774 | 155 | 30 | 877 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 785 | 9 092 | 6 579 | 13 567 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 293 | 2 133 | 905 | 1 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 129 | 62 801 | 52 594 | 65 707 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 836 | 60 668 | 51 689 | 64 147 | |
| Выручка за отчетный год | 21 129 | 62 801 | 52 594 | 65 707 | 36 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 293 | 2 133 | 708 | 1 560 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 2 133 | 708 | 1 560 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 242 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 836 | 60 668 | 51 886 | 64 147 | 37 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 2 133 | 905 | 1 560 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 242 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 2 019 | 609 | 1 036 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 416 | 320 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 433 | 26 | 4 197 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 432 | 114 | 99 | 142 | 3 757 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 2 019 | 806 | 1 036 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 416 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 422 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 421 | 114 | 99 | 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 1 612 | 682 | 855 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 407 | 124 | 181 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 407 | 124 | 181 | 2 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 | 1 612 | 485 | 855 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 1 612 | 485 | 855 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 1 612 | 682 | 855 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 485 тыс. ₽ | -887 тыс. ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | -13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.