Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГАБАРИТТРАНСАВТО.РУ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕГАБАРИТТРАНСАВТО.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 | 58 | 209 | 367 | 27 750 | 20 430 | 16 411 | 16 411 | 18 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 131 | 126 | 126 | 13 647 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 647 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 140 | 131 | 126 | 126 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 | 58 | 209 | 367 | 27 610 | 20 299 | 16 285 | 16 285 | 4 964 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 748 | 14 348 | 11 426 | 11 426 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 457 | 5 473 | 4 367 | 4 367 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 964 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 58 | 209 | 367 | 405 | 478 | 492 | 492 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 58 | 209 | 33 708 | 27 750 | 20 430 | 20 430 | 16 411 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 140 | 131 | 131 | 126 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 140 | 131 | 131 | 126 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 58 | 209 | 33 694 | 27 610 | 20 299 | 20 299 | 16 285 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 814 | 20 748 | 14 348 | 14 348 | 11 426 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 038 | 6 457 | 5 473 | 5 473 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 367 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 58 | 209 | 842 | 405 | 478 | 478 | 492 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 | 58 | 209 | 367 | 27 750 | 20 430 | 16 411 | 16 411 | 18 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 58 | 209 | 367 | 748 | 848 | 992 | 992 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 128 | 4 830 | 4 106 | 4 106 | 3 317 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 258 | 1 086 | 912 | 912 | 3 317 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 870 | 3 744 | 3 194 | 3 194 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 874 | 14 752 | 11 313 | 11 313 | 59 905 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 954 | 1 140 | 295 | 295 | 1 118 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 920 | 13 612 | 11 018 | 11 018 | 58 787 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 58 | 209 | 33 708 | 27 750 | 20 430 | 20 430 | 16 411 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 | 58 | 209 | 812 | 748 | 848 | 848 | 992 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 045 | 6 128 | 4 830 | 4 830 | 4 106 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 274 | 1 258 | 1 086 | 1 086 | 912 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 771 | 4 870 | 3 744 | 3 744 | 3 194 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 851 | 20 874 | 14 752 | 14 752 | 11 313 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 453 | 954 | 1 140 | 1 140 | 295 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 398 | 19 920 | 13 612 | 13 612 | 11 018 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 60 | 249 | 99 521 | 106 449 | 150 218 | 150 218 | 255 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 366 | 25 877 | 32 517 | 50 183 | 53 478 | 75 819 | 75 819 | 127 908 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 323 | 25 817 | 32 268 | 49 338 | 52 971 | 74 399 | 74 399 | 127 204 | |
| Выручка за отчетный год | 7 366 | 26 277 | 32 517 | 35 135 | 53 478 | 75 819 | 127 908 | 127 908 | 19 135 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 60 | 249 | 446 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 60 | 249 | 446 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 323 | 26 217 | 32 268 | 34 689 | 52 971 | 74 399 | 127 204 | 127 204 | 20 585 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 60 | 249 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 60 | 249 | 446 | 54 469 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 167 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 302 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 60 | 249 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 48 | 199 | 797 | 406 | 1 136 | 1 136 | 563 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 12 | 50 | 48 | 101 | 284 | 284 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 12 | 50 | 89 | 101 | 284 | 141 | 141 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 48 | 199 | 357 | 406 | 1 136 | 563 | 563 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 48 | 199 | 357 | 406 | 1 136 | 563 | 563 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 53,5 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 357 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 563 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | -45,6 млн ₽ | ||
| Активы | 367 тыс. ₽ | 27,8 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 367 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ | 992 тыс. ₽ | 992 тыс. ₽ | -44,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +41,8 % | +68,7 % | 0,0 % | -85,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,32 | 1,38 | 1,44 | 1,44 | 0,08 | 1,24 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,33 | 0,40 | 0,43 | 0,43 | 0,08 | 1,04 ▼ | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,65 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | -2,40 | 0,36 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 36,10 | 23,09 | 15,54 | 15,54 | — | 1,04 | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 0,9 % | 1,9 % | 0,6 % | 0,6 % | -7,6 % | 2,7 % ▼ | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,4 % | -238,3 % | 1,1 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 97,3 % | 1,5 % | 5,6 % | 3,4 % | 3,4 % | -245,0 % | 0,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,3 % | 54,3 % | 134,0 % | 56,8 % | 56,8 % | — | 5,8 % | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,93 | 3,71 | 7,79 | 7,79 | 1,03 | 1,17 ▼ | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 44 дн. | 26 дн. | 12 дн. | 12 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 143 дн. | 70 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 137 дн. | 67 дн. | 32 дн. | 32 дн. | 1 042 дн. | 79 дн. ▼ | 79 дн. |
| Финансовый цикл | — | 50 дн. | 30 дн. | 14 дн. | 14 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | -11,07 | 0,28 ▼ | -0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 2,65 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -240 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -238,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.4 (компаний: 2287).