Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК ГОРИЗОНТ", Турлатово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 383 | 8 100 | 7 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 549 | 1 452 | 1 185 |
| Основные средства на конец отчетного года | 549 | 1 452 | 1 185 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 834 | 6 648 | 6 799 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 | 663 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 973 | 5 938 | 6 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 752 | 47 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 383 | 7 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 549 | 1 452 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 549 | 1 452 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 834 | 5 647 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 109 | 663 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 973 | 4 937 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 752 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 383 | 8 100 | 7 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 615 | 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 605 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 310 | 7 485 | 7 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 403 | 732 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 907 | 6 753 | 7 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 383 | 7 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 73 | 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 310 | 6 484 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 403 | 732 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 907 | 5 752 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 880 | 1 832 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 880 | 13 157 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 325 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 880 | 13 157 | 43 713 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 880 | 13 157 | 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 1 832 | 408 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 790 | 11 325 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 305 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 1 832 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 790 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 69 | 555 | 257 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 134 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 1 305 | 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 555 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 76 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 1 305 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 541 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 9 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 541 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 541 | 205 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 205 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 832 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,60 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.