Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО-КАПИТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИО-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 921 | 1 533 | 1 274 | 1 278 | 1 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 091 | 1 162 | 1 130 | 1 098 | 1 068 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 034 | 1 152 | 1 123 | 1 094 | 1 065 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 830 | 371 | 144 | 180 | 578 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 366 | 99 | 178 | 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 579 | 5 | 45 | 2 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 488 | 1 921 | 1 533 | 1 274 | 1 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 270 | 1 091 | 1 162 | 1 130 | 1 098 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 214 | 57 | 10 | 7 | 4 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 056 | 1 034 | 1 152 | 1 123 | 1 094 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 218 | 830 | 371 | 144 | 180 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 | 251 | 366 | 99 | 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 991 | 579 | 5 | 45 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 921 | 1 533 | 1 274 | 1 278 | 1 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 917 | 1 330 | 1 169 | 1 055 | 1 077 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 203 | 105 | 223 | 569 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 203 | 105 | 223 | 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 488 | 1 921 | 1 533 | 1 274 | 1 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 478 | 1 917 | 1 330 | 1 169 | 1 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 4 | 203 | 105 | 223 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 4 | 203 | 105 | 223 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 500 | 2 860 | 938 | 600 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 087 | 2 551 | 3 369 | 1 037 | 698 |
| Выручка за отчетный год | 1 500 | 2 860 | 938 | 600 | 1 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 551 | 3 369 | 1 037 | 698 | 968 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 543 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 213 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 300 | 543 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 3 | 2 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 36 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 36 | 16 | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -562 тыс. ₽ | -587 тыс. ₽ | -137 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 207,50 | 1,83 | 1,37 | 0,81 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 207,50 | 1,83 | 1,37 | 0,81 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 144,75 | 0,02 | 0,43 | 0,01 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,87 | 0,92 | 0,83 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,15 | 0,09 | 0,21 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,3 % | -38,3 % | -10,8 % | -9,0 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -29,3 % | -44,1 % | -11,7 % | -10,9 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.