Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОДОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 810 | 48 580 | 72 811 | 83 709 | 87 911 | 132 948 | 176 395 | 145 947 | 151 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 | 2 459 | 2 334 | 1 949 | 4 814 | 4 356 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 300 | 1 040 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 2 396 | 2 265 | 1 863 | 3 427 | 3 229 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 69 | 86 | 87 | 87 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 810 | 48 580 | 72 811 | 83 691 | 85 452 | 130 614 | 174 446 | 141 133 | 147 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 674 | 23 455 | 42 985 | 56 033 | 55 305 | 65 072 | 86 036 | 92 620 | 85 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 842 | 1 010 | 3 407 | 4 815 | 3 723 | 2 333 | 17 | 96 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 153 | 22 236 | 24 175 | 20 560 | 25 313 | 43 376 | 82 433 | 41 187 | 53 051 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 844 | 900 | 4 | 1 240 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 621 | 207 | 1 138 | 1 007 | 19 725 | 5 656 | 2 220 | 1 502 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 358 | 2 037 | 1 145 | 104 | 108 | 300 | 5 010 | 5 695 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 810 | 48 580 | 72 811 | 73 734 | 87 959 | 132 948 | 179 251 | 145 947 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 057 | 2 507 | 2 334 | 1 949 | 4 814 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 300 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 995 | 2 444 | 2 265 | 1 863 | 3 427 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 62 | 63 | 69 | 87 | 87 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 810 | 48 580 | 72 811 | 72 677 | 85 452 | 130 614 | 177 302 | 141 133 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 674 | 23 455 | 42 985 | 48 917 | 55 305 | 65 072 | 88 892 | 92 620 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 842 | 1 010 | 3 407 | 4 012 | 3 723 | 2 333 | 17 | 96 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 153 | 22 236 | 24 175 | 17 519 | 25 313 | 43 376 | 82 433 | 41 187 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 844 | 900 | 4 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 621 | 207 | 1 793 | 1 007 | 19 725 | 5 656 | 2 220 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 358 | 2 037 | 436 | 104 | 108 | 300 | 5 010 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 810 | 48 580 | 72 811 | 83 709 | 87 911 | 132 948 | 176 395 | 145 947 | 151 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 103 | 3 076 | 5 031 | 5 889 | 11 199 | 12 396 | 12 379 | 20 667 | 20 669 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 127 | 4 127 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 093 | 3 066 | 5 021 | 5 879 | 11 189 | 12 386 | 12 359 | 16 520 | 16 522 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 915 | 36 905 | 38 297 | 54 809 | 65 750 | 58 156 | 44 612 | 42 734 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 915 | 36 905 | 38 297 | 54 695 | 65 630 | 58 072 | 43 927 | 42 050 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 114 | 120 | 84 | 685 | 685 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 707 | 28 589 | 30 875 | 39 523 | 21 903 | 54 802 | 105 860 | 80 668 | 88 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 521 | 1 393 | 15 167 | 20 304 | 12 404 | 20 791 | 31 668 | 12 103 | 4 548 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 186 | 27 176 | 15 708 | 19 219 | 9 499 | 34 011 | 74 192 | 68 566 | 83 916 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 810 | 48 580 | 72 811 | 73 734 | 87 959 | 132 948 | 179 251 | 145 947 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 103 | 3 076 | 5 031 | 11 325 | 11 247 | 12 396 | 15 235 | 20 667 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 920 | 4 127 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 093 | 3 066 | 5 021 | 5 385 | 11 237 | 12 386 | 15 215 | 16 520 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 915 | 36 905 | 48 617 | 54 809 | 65 750 | 58 156 | 44 612 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 915 | 36 905 | 48 137 | 54 695 | 65 630 | 58 072 | 43 927 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 480 | 114 | 120 | 84 | 685 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 707 | 28 589 | 30 875 | 13 793 | 21 903 | 54 802 | 105 860 | 80 668 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 521 | 1 393 | 15 167 | 5 212 | 12 404 | 20 791 | 31 668 | 12 103 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 186 | 27 176 | 15 708 | 8 582 | 9 499 | 34 011 | 74 192 | 68 566 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 342 | 26 751 | 33 389 | 43 337 | 66 885 | 100 344 | 138 013 | 124 395 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 590 | 61 975 | 70 996 | 71 608 | 106 450 | 164 841 | 221 693 | 178 397 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 248 | 35 224 | 37 607 | 28 271 | 39 565 | 64 497 | 83 680 | 54 002 | |
| Выручка за отчетный год | 44 590 | 61 975 | 70 996 | 78 573 | 106 450 | 164 841 | 221 695 | 178 397 | 158 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 342 | 26 751 | 33 389 | 45 670 | 66 885 | 100 344 | 138 019 | 124 395 | 112 512 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 565 | 2 857 | 4 458 | 6 740 | 4 521 | 5 083 | 5 892 | 5 804 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 483 | 23 894 | 28 931 | 38 930 | 62 364 | 95 261 | 74 572 | 103 044 | 105 807 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 294 | 57 555 | 15 547 | 6 907 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 248 | 35 224 | 37 607 | 32 903 | 39 565 | 64 497 | 83 676 | 54 002 | 46 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 565 | 2 857 | 4 458 | 2 699 | 4 521 | 5 083 | 8 974 | 5 804 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 483 | 23 894 | 28 931 | 40 638 | 62 364 | 95 261 | 74 505 | 103 044 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 294 | 54 534 | 15 547 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 404 | 2 512 | 2 516 | 1 111 | 5 683 | 1 458 | 1 057 | 1 305 | 64 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 4 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 171 | 161 | 795 | 2 312 | 2 094 | 3 607 | 2 594 | 2 876 | 1 760 |
| Прочие доходы за отчетный год | 548 | 1 576 | 981 | 1 977 | 5 942 | 1 737 | 4 061 | 9 504 | 6 985 |
| Прочие расходы за отчетный год | 538 | 1 772 | 2 128 | 5 294 | 2 686 | 1 755 | 6 306 | 11 127 | 4 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 404 | 2 512 | 2 516 | 516 | 5 683 | 1 458 | 4 113 | 1 305 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 4 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 171 | 161 | 795 | 1 392 | 2 094 | 3 607 | 2 594 | 2 876 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 548 | 1 576 | 981 | 1 825 | 5 942 | 1 737 | 3 942 | 9 504 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 538 | 1 772 | 2 128 | 2 616 | 2 686 | 1 755 | 6 213 | 11 127 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 093 | 1 973 | 1 955 | 2 | 5 804 | 1 149 | 2 829 | 1 305 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 539 | 561 | 121 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 539 | 561 | 253 | 121 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 093 | 1 973 | 1 955 | 858 | 5 804 | 1 149 | 1 305 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 093 | 1 973 | 1 955 | 858 | 5 804 | 1 149 | 1 305 | 40 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 093 | 1 973 | 1 955 | 2 | 5 804 | 1 149 | 2 829 | 1 305 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 981 | 10 890 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 733 | 188 162 | 135 013 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 233 | 176 265 | 134 751 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 500 | 11 897 | 262 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 501 | 129 181 | 124 123 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 172 753 | 93 802 | 70 638 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 037 | 24 709 | 25 924 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 796 | 1 574 | 206 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 213 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 702 | 9 096 | 27 355 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 400 | 372 | 83 445 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 113 | 598 | 84 747 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 514 | 83 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 84 830 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 113 | 84 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 713 | 226 | 1 302 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 713 | 226 | 1 302 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 298 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 147 | 9 761 | 9 390 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 147 | 9 761 | 8 280 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 110 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 849 | 44 832 | 104 444 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 849 | 44 807 | 15 246 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 25 | 89 198 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 282 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 106,5 млн ₽ | 164,8 млн ₽ | 221,7 млн ₽ | 178,4 млн ₽ | 158,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -27 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 40 тыс. ₽ | |
| Активы | 87,9 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 176,4 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | 151,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +54,9 % | +34,5 % | -19,5 % | -11,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 2,38 | 1,65 | 1,75 | 1,67 | 2,50 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,15 | 0,83 | 0,54 | 0,63 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,36 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 1,39 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,14 | 0,14 | 0,67 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,85 | 9,73 | 13,25 | 6,06 | 6,35 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | 3,1 % | 2,7 % | 3,3 % | -0,1 % | 6,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,5 % | 0,7 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,0 % | 3,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 0,9 % | 0,0 % | 0,9 % | 0,0 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,8 % | 9,3 % | -0,2 % | 6,3 % | 0,2 % | 9,3 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | 1,24 | 1,26 | 1,22 | 1,04 | 1,25 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 87 дн. | 96 дн. | 136 дн. | 84 дн. | 122 дн. | 58 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 510 дн. | 368 дн. | 375 дн. | 626 дн. | 681 дн. | 26 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 192 дн. | 324 дн. | 463 дн. | 665 дн. | — |
| Финансовый цикл | 509 дн. | 272 дн. | 187 дн. | 247 дн. | 138 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,58 | 0,39 | 0,43 | 0,40 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,74 | 4,23 | 2,90 | 3,32 | 3,07 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 58.11 (компаний: 427).