Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРЕСУРС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 061 | 11 460 | 10 921 | 14 680 | 14 424 | 20 530 | 36 420 | 50 259 | 53 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 998 | 739 | 480 | 255 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 998 | 739 | 480 | 255 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 063 | 10 721 | 10 441 | 14 425 | 14 424 | 20 529 | 36 420 | 50 259 | 53 815 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 702 | 7 003 | 8 652 | 11 560 | 10 486 | 12 428 | 20 414 | 29 009 | 28 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 173 | 2 944 | 1 551 | 2 448 | 3 185 | 7 174 | 15 833 | 21 247 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 807 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 173 | 773 | 235 | 417 | 753 | 927 | 173 | 3 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 061 | 11 460 | 10 623 | 14 130 | 14 424 | 20 342 | 36 420 | 44 813 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 998 | 739 | 480 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 998 | 739 | 480 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 063 | 10 721 | 10 143 | 14 130 | 14 424 | 20 342 | 36 420 | 44 812 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 702 | 7 003 | 8 472 | 9 889 | 10 486 | 12 297 | 20 414 | 29 010 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 173 | 2 944 | 1 570 | 3 770 | 3 185 | 7 179 | 15 833 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 799 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 173 | 773 | 98 | 471 | 753 | 866 | 173 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 061 | 11 460 | 10 921 | 14 680 | 14 424 | 20 530 | 36 420 | 50 259 | 53 816 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 2 280 | 3 067 | 3 766 | 7 054 | 18 088 | 30 221 | 38 868 | 49 474 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 2 270 | 3 057 | 3 756 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 033 | 9 180 | 7 854 | 10 914 | 7 370 | 2 442 | 6 199 | 11 391 | 4 342 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 452 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 581 | 9 180 | 7 854 | 10 722 | 7 111 | 2 442 | 6 199 | 11 391 | 4 342 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 192 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 259 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 060 | 11 460 | 10 623 | 14 130 | 14 424 | 20 342 | 36 420 | 44 159 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 2 280 | 2 916 | 5 219 | 7 054 | 17 925 | 30 221 | 38 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 2 270 | 2 906 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 032 | 9 180 | 7 708 | 8 911 | 7 370 | 2 417 | 6 199 | 5 442 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 452 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 581 | 9 180 | 7 708 | 8 735 | 7 111 | 2 417 | 6 199 | 5 442 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 259 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 385 | 4 571 | 3 668 | 48 953 | 53 287 | 87 310 | 158 474 | 167 277 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 208 | 32 709 | 25 787 | 25 616 | 27 551 | 47 900 | 86 483 | 88 795 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 823 | 28 138 | 22 119 | 23 337 | 25 736 | 39 410 | 71 991 | 78 482 | |
| Выручка за отчетный год | 28 208 | 32 709 | 25 787 | 28 637 | 27 551 | 47 728 | 86 483 | 88 795 | 108 583 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 385 | 4 571 | 3 668 | 5 219 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 566 | 2 149 | 1 281 | 2 856 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 819 | 2 422 | 2 263 | 2 362 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 | 1 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 823 | 28 138 | 22 119 | 23 418 | 25 736 | 39 424 | 71 991 | 78 481 | 94 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 566 | 2 149 | 1 271 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 819 | 2 422 | 2 273 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 2 826 | 987 | 1 080 | 4 623 | 19 536 | 27 692 | 13 541 | 1 567 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 264 | 173 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 803 | 4 571 | 2 202 | 2 325 | 2 560 | 9 962 | 13 667 | 7 018 | 723 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 082 | 3 721 | 2 496 | 4 101 | 2 063 | 9 574 | 14 025 | 6 523 | 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | 2 826 | 811 | 10 069 | 4 623 | 22 542 | 27 692 | 398 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 264 | 173 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 803 | 4 571 | 2 179 | 3 638 | 2 560 | 11 274 | 13 667 | 354 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 079 | 3 721 | 2 639 | 6 431 | 2 063 | 11 268 | 14 025 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 2 251 | 645 | 1 835 | 6 818 | 11 297 | 8 498 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 575 | 166 | 477 | 1 678 | 2 837 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 575 | 201 | 229 | 477 | 1 724 | 2 837 | 2 162 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 2 251 | 786 | 851 | 1 835 | 6 968 | 11 297 | 8 647 | 10 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 2 251 | 786 | 851 | 1 835 | 6 968 | 11 297 | 8 647 | 10 748 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 | 2 251 | 645 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 | 2 270 | 2 906 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 | 2 280 | 2 916 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 270 | 3 057 | 3 756 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 280 | 3 067 | 3 766 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 | 787 | 850 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 251 | 787 | 850 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 251 | 787 | 850 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 251 | 787 | 850 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 280 | 3 067 | 3 958 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 | 2 280 | 2 916 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 823 | 30 860 | 31 957 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 297 | 26 650 | 27 677 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 526 | 4 210 | 4 280 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 806 | 52 292 | 52 513 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 878 | 24 600 | 24 088 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 390 | 401 | 448 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 150 | 182 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 388 | 27 109 | 27 977 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 | 21 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,6 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 108,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | ||
| Активы | 14,4 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +73,2 % | +81,2 % | +2,7 % | +22,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 8,41 | 5,88 | 4,41 | 12,39 | 1,77 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 3,32 | 2,58 | 1,87 | 5,72 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,38 | 0,03 | 0,00 | 5,72 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,88 | 0,83 | 0,77 | 0,92 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,04 | 0,14 | 0,21 | 0,29 | 0,09 | 0,88 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 17,4 % | 16,8 % | 11,6 % | 13,4 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,7 % | 14,6 % | 13,1 % | 9,7 % | 9,9 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 33,9 % | 31,0 % | 17,2 % | 20,0 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,0 % | 38,5 % | 37,4 % | 22,2 % | 21,7 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | 2,32 | 2,37 | 1,77 | 2,02 | 1,51 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 55 дн. | 67 дн. | 87 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 115 дн. | 104 дн. | 135 дн. | 113 дн. | 54 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 101 дн. | 23 дн. | 31 дн. | 53 дн. | 17 дн. | 69 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | 90 дн. | 147 дн. | 139 дн. | 169 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 | 0,88 | 0,83 | 0,77 | 0,92 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15776).