Финансы ООО "КОФЕ-ЛЮКС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕ-ЛЮКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 | 2 859 | 4 055 | 410 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 | 21 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 | 2 838 | 4 034 | 411 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 1 861 | 3 148 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 110 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 373 | 430 | 392 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 77 | 48 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 527 | 298 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 | 2 859 | 3 728 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 52 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 21 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 2 838 | 3 676 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 1 861 | 2 893 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 | 742 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 77 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 527 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 | 2 859 | 4 055 | 410 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 298 | 2 348 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 298 | 2 348 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 692 | 1 830 | 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 867 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 692 | 1 807 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 | 2 859 | 3 728 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 298 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 298 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 692 | 3 952 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 348 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 692 | 1 604 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 49 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 411 | 1 173 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 371 | 1 124 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 411 | 4 588 | 1 005 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 56 | 189 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 56 | 189 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 371 | 4 532 | 816 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 49 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 143 | 50 | 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 143 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -219 тыс. ₽ |
| Активы | 410 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -456 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -53,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -111 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.