Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТАР", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 072 | 55 192 | 51 440 | 48 306 | 45 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 107 | 51 475 | 51 225 | 48 193 | 44 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 661 | 1 495 | 1 329 | 1 163 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 415 | 49 958 | 49 886 | 47 026 | 44 166 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 22 | 10 | 4 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 965 | 3 717 | 216 | 113 | 1 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 101 | 101 | 101 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 89 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 963 | 3 615 | 21 | 11 | 64 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 5 | 1 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 897 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 072 | 55 193 | 51 441 | 48 307 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 107 | 51 475 | 51 225 | 48 193 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 661 | 1 495 | 1 329 | 1 163 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 415 | 49 958 | 49 886 | 47 026 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 22 | 10 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 965 | 3 718 | 216 | 114 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 101 | 101 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 305 | 3 617 | 21 | 11 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 658 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 072 | 55 192 | 51 440 | 48 306 | 45 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 | 28 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 18 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 883 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 883 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 187 | 55 271 | 51 471 | 48 287 | 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 186 | 47 813 | 43 971 | 48 122 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 7 458 | 7 500 | 165 | 367 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 072 | 55 193 | 51 441 | 48 306 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 187 | 55 272 | 51 471 | 48 287 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 186 | 47 813 | 43 971 | 48 122 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 7 459 | 7 500 | 165 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 191 | 488 | 605 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 316 | 3 443 | 3 631 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 125 | 2 955 | 3 026 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 316 | 3 443 | 3 631 | 4 924 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 191 | 488 | 605 | 2 008 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 | 98 | 25 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 | 214 | 442 | 507 | 1 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 125 | 2 955 | 3 026 | 2 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | 98 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | 214 | 442 | 507 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 61 | 64 | 13 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 162 | 71 | 1 122 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 94 | 56 | 34 | 1 134 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 61 | 64 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 162 | 71 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 94 | 56 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 49 | 50 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 73 | 50 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 73 | 50 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 49 | 50 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 18 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 | 28 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 49 | 9 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 | 49 | 9 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | 49 | 9 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 | 49 | 9 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 | 28 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 601 | 5 535 | 46 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 196 | 10 346 | 6 730 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 443 | 3 631 | 6 045 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 753 | 6 715 | 685 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 595 | 4 811 | 6 684 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 291 | 220 | 2 081 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 | 178 | 179 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 3 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 171 | 4 409 | 4 421 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 596 | 5 540 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 596 | 5 540 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 73 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Активы | 51,4 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.