Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 314 | 67 694 | 79 203 | 123 509 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 314 | 67 694 | 79 203 | 123 509 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 604 | 13 256 | 14 009 | 14 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 76 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 640 | 41 161 | 45 630 | 42 778 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 940 | 15 955 | 42 718 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 6 283 | 5 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 527 | 22 987 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 731 | 55 315 | 67 694 | 153 081 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 731 | 55 315 | 67 694 | 153 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 659 | 9 604 | 13 256 | 24 292 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 55 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 066 | 36 105 | 41 161 | 40 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 481 | 6 940 | 58 541 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 70 | 6 283 | 1 928 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 713 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 314 | 67 694 | 79 203 | 123 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 | 165 | 326 | 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 155 | 316 | 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 218 | 67 529 | 78 877 | 122 649 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 856 | 49 | 2 544 | 2 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 362 | 67 480 | 76 333 | 120 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 731 | 55 314 | 67 694 | 153 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 93 | 165 | 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | 155 | 755 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 715 | 55 221 | 67 529 | 152 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 853 | 49 | 2 540 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 710 | 51 369 | 67 480 | 149 776 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 582 | 22 952 | 8 271 | 80 |
| Выручка за предыдущий год | 10 309 | 44 453 | 14 112 | 25 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 727 | 21 501 | 5 841 | 25 398 |
| Выручка за отчетный год | 9 068 | 14 112 | 1 520 | 10 367 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 752 | 8 271 | 1 520 | 1 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 752 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 456 | 2 552 | 26 031 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 316 | 5 841 | 8 865 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 582 | 269 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 683 | 9 456 | 10 999 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 275 | 131 | 202 | 117 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 178 | 920 | 28 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 523 | 48 358 | 3 517 | 58 410 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 098 | 3 202 | 33 792 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 632 | 97 | 131 | 354 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 316 | 1 178 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 401 | 122 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 050 | 5 000 | 48 358 | 46 783 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 087 | 48 098 | 35 510 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 321 | 78 | 72 | 280 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 19 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 378 | 26 | 40 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 897 | 72 | 162 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 897 | 72 | 162 | 93 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 72 | 280 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 326 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 10,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 72 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | ||
| Активы | 55,3 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | 79,2 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 99 тыс. ₽ | — | — | 860 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,46 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,81 | 0,78 | 0,70 | 1,00 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,35 | 0,07 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | 0,01 | 0,31 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 557,73 | — | — | 142,62 | 1,44 ▼ | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -236,6 % | 3,3 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 2,5 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6 966,7 % | — | — | 10,8 % | 16,6 % ▼ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,08 | 1,67 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 506 дн. | 70 дн. ▼ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 659 дн. | 828 дн. | — | 611 дн. | 52 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 19472).