Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙИНВЕСТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 813 | 7 051 | 10 201 | 7 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 577 | 5 484 | 4 506 | 3 527 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 577 | 5 484 | 4 506 | 3 527 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 236 | 1 567 | 5 695 | 3 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 41 | 970 | 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 218 | 459 | 805 | 113 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 700 | 615 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 363 | 1 875 | 2 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 4 | 1 402 | 940 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 813 | 7 051 | 10 201 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 577 | 5 484 | 4 506 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 577 | 5 484 | 4 506 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 236 | 1 567 | 5 696 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 41 | 970 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 29 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 218 | 459 | 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 700 | 615 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 363 | 1 875 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 1 402 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 813 | 7 051 | 10 201 | 7 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 783 | 6 957 | 6 020 | 4 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 2 810 | 2 810 | 2 810 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 773 | 4 147 | 3 210 | 1 725 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 030 | 95 | 4 181 | 2 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 253 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 777 | 95 | 4 181 | 2 950 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 813 | 7 051 | 10 201 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 783 | 6 957 | 6 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 810 | 2 810 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 773 | 4 147 | 3 210 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 030 | 94 | 4 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 253 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 777 | 94 | 4 181 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 186 | 6 949 | 7 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 633 | 13 162 | 18 499 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 447 | 6 213 | 11 130 | |
| Выручка за отчетный год | 15 633 | 13 162 | 18 499 | 13 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 186 | 6 949 | 7 369 | 1 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 558 | 4 600 | 4 108 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 628 | 2 349 | 3 261 | 2 738 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 447 | 6 213 | 11 130 | 12 266 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 558 | 4 600 | 4 108 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 628 | 2 349 | 3 261 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 966 | 4 241 | 4 064 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 112 | 27 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 192 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 665 | 5 322 | 781 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 257 | 5 516 | 937 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 966 | 4 241 | 4 064 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | 112 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 192 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 665 | 5 322 | 781 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 257 | 5 516 | 937 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 773 | 3 374 | 3 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 193 | 867 | 854 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 867 | 854 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 773 | 3 374 | 3 210 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 | 3 374 | 3 210 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 773 | 3 374 | 3 210 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 783 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 810 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 147 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 957 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 374 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 374 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 374 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 374 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 957 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 783 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 696 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 795 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 901 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 335 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 685 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 045 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 605 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 950 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 950 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 150 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,49 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,02 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,19 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,9 % | 31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.