Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТСВЯЗЬ ЮГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТСВЯЗЬ ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 650 | 1 000 | 822 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 650 | 1 000 | 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 79 | 563 | 62 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 412 | 377 | 737 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 60 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 528 | 657 | 1 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 528 | 656 | 1 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 79 | 96 | 563 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 380 | 412 | 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 148 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 650 | 1 000 | 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 743 | 880 | 1 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 520 | 617 | 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 | 263 | 349 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 528 | 657 | 1 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 | 750 | 880 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 520 | 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 230 | 263 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 231 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 499 | 1 775 | 755 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 152 | 1 807 | 524 |
| Выручка за отчетный год | 1 775 | 755 | 1 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 61 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 231 | 61 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 807 | 524 | 1 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 | 231 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 223 | 52 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 8 | 9 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 337 | 223 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 10 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 214 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 16 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 9 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -58 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 650 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 822 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -93 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | -329 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,14 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,50 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,07 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | 0,12 | -0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 7,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,9 % | 21,4 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 178,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 392 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.