Финансы ООО "УПАК-РУ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПАК-РУ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 550 | 1 510 | 13 299 | 12 606 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 550 | 1 510 | 13 299 | 12 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 292 | 438 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 443 | 834 | 13 040 | 12 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 815 | 238 | 259 | 126 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 550 | 1 510 | 13 299 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 550 | 1 510 | 13 299 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 293 | 438 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 442 | 834 | 13 040 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 815 | 238 | 259 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 550 | 1 510 | 13 299 | 12 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 683 | 1 079 | 394 | 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 867 | 431 | 12 905 | 12 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 | 18 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 790 | 431 | 12 905 | 12 479 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 550 | 1 510 | 13 299 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 683 | 1 079 | 394 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 867 | 431 | 12 905 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 790 | 431 | 12 905 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 889 | 1 023 | 1 026 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 671 | 28 583 | 69 352 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 782 | 27 560 | 68 326 | |
| Выручка за отчетный год | 19 671 | 28 583 | 69 352 | 61 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 889 | 1 023 | 1 026 | 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 889 | 1 023 | 1 026 | 616 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 782 | 27 560 | 68 326 | 61 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 889 | 1 023 | 1 026 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 844 | 642 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 70 | 56 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 380 | 1 603 | 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 844 | 642 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 70 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 380 | 1 603 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 672 | 444 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 198 | 210 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 172 | 198 | 210 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 672 | 444 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 672 тыс. ₽ | 444 тыс. ₽ | -717 тыс. ₽ | -286 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 683 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 394 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 3,50 | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 2,49 | 1,03 | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,55 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,71 | 0,03 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 2,73 | 0,40 | 32,75 | 114,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,4 % | 29,4 % | -5,4 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 41,1 % | -182,0 % | -262,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.