Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛИХОВСКОЙ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛИХОВСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 352 | 1 692 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 352 | 1 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 327 | 1 692 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 284 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 284 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 352 | 1 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 402 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 | 402 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 32 | 58 | 490 | 2 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 25 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 32 | 32 | 465 | 2 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 284 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 54 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 32 | 58 | 479 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 32 | 32 | 479 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 460 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 28 | 26 | 659 | |
| Выручка за отчетный год | 460 | 5 798 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 | 26 | 587 | 6 641 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 37 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -28 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | -128 тыс. ₽ | -880 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | -177 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,50 | 0,31 | 0,17 | 0,72 | 0,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | -2,20 | -4,80 | -0,50 | -0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,67 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -280,0 % | -260,0 % | -36,4 % | -52,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 130 дн. | 140 дн. | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -67 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.