Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС СЕВЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 | 856 | 1 745 | 2 891 | 3 330 | 15 768 | 24 633 | 25 987 | 11 236 | 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 937 | 7 217 | 8 876 | 112 | 18 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 937 | 7 217 | 8 876 | 112 | 18 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 | 856 | 1 745 | 2 891 | 3 330 | 11 831 | 17 416 | 17 111 | 11 124 | 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 | 145 | 120 | 586 | 913 | 1 980 | 2 394 | 1 531 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 775 | 1 515 | 2 763 | 2 714 | 10 447 | 13 753 | 9 945 | 9 351 | 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 85 | 8 | 30 | 471 | 1 683 | 4 772 | 242 | 115 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 230 | 856 | 1 745 | 2 891 | 8 898 | 15 768 | 24 633 | 25 987 | 11 236 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 3 937 | 7 217 | 8 876 | 112 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 3 937 | 7 217 | 8 876 | 112 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 230 | 856 | 1 745 | 2 891 | 8 871 | 11 831 | 17 416 | 17 111 | 11 124 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 145 | 120 | 528 | 913 | 1 980 | 2 394 | 1 531 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 | 775 | 1 515 | 2 763 | 7 421 | 10 447 | 13 753 | 9 945 | 9 287 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 85 | 8 | 922 | 471 | 1 683 | 4 772 | 242 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 | 856 | 1 745 | 2 891 | 3 330 | 15 768 | 24 633 | 25 987 | 11 236 | 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | 279 | 1 618 | 2 048 | 3 276 | 10 124 | 19 822 | 20 894 | 10 981 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 775 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 770 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 577 | 127 | 843 | 54 | 5 144 | 4 311 | 4 593 | 255 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 264 | 54 | 54 | 54 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 313 | 127 | 789 | 5 090 | 4 311 | 4 593 | 255 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 230 | 856 | 1 745 | 2 891 | 8 898 | 15 768 | 24 633 | 25 987 | 11 236 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 230 | 279 | 1 618 | 2 048 | 4 523 | 10 124 | 19 822 | 20 894 | 10 981 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 971 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 577 | 127 | 843 | 4 376 | 5 144 | 4 311 | 4 593 | 255 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 54 | 54 | 54 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 127 | 789 | 4 322 | 5 090 | 4 311 | 4 593 | 255 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 459 | 1 894 | 1 161 | 99 860 | 131 722 | 272 628 | 287 470 | 71 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 230 | 18 424 | 40 548 | 23 696 | 50 607 | 69 783 | 143 190 | 145 447 | 72 717 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 965 | 38 654 | 22 535 | 49 253 | 61 939 | 129 438 | 142 023 | 1 607 | ||
| Выручка за отчетный год | 230 | 18 424 | 40 548 | 23 696 | 28 746 | 69 783 | 143 190 | 145 447 | 72 717 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 459 | 1 894 | 1 161 | 1 787 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 459 | 1 894 | 1 161 | 1 787 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 751 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 965 | 38 654 | 22 535 | 26 959 | 61 939 | 129 438 | 142 023 | 87 287 | 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 459 | 1 894 | 1 161 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 680 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 309 | 1 744 | 859 | 1 496 | 2 767 | 2 551 | 3 093 | 22 345 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 649 | 145 | 1 404 | 14 073 | 58 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 150 | 150 | 302 | 292 | 2 118 | 2 406 | 1 689 | 8 272 | 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | 309 | 1 744 | 859 | 894 | 2 767 | 2 551 | 3 093 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 649 | 145 | 1 404 | 5 871 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 150 | 302 | 876 | 2 118 | 2 406 | 1 689 | 70 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 309 | 1 339 | 430 | 5 601 | 9 698 | 1 072 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | 429 | 552 | 774 | 1 793 | 2 067 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 405 | 429 | 268 | 774 | 1 793 | 2 067 | 992 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 309 | 1 339 | 430 | 1 228 | 5 601 | 9 698 | 1 072 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 309 | 1 339 | 430 | 1 228 | 5 601 | 9 698 | 1 072 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 269 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 279 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 608 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 618 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 339 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 339 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 339 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 339 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 964 | 3 206 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 835 | 9 155 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 821 | 8 900 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 255 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 871 | 5 949 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 536 | 3 136 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 851 | 173 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 440 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 | 128 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 657 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 657 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 300 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 300 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 | 4 633 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 103 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 264 | 530 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 69,8 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 145,4 млн ₽ | 72,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 577 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | -198 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +105,2 % | +1,6 % | -50,0 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 61,67 | 2,30 | 4,04 | 3,73 | 43,62 | — | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,81 | 2,12 | 3,58 | 3,20 | 37,62 | — | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,09 | 0,39 | 1,04 | 0,95 | — | 0,96 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,64 | 0,80 | 0,80 | 0,98 | -0,34 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,56 | 0,24 | 0,24 | 0,02 | — | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | 11,2 % | 9,6 % | 2,4 % | -20,0 % | — | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 8,0 % | 6,8 % | 0,7 % | -13,4 % | — | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,9 % | 35,5 % | 39,4 % | 4,1 % | -86,9 % | -1 110,9 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 55,3 % | 48,9 % | 5,1 % | -88,9 % | — | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,43 | 5,81 | 5,60 | 6,47 | 0,00 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 55 дн. | 35 дн. | 25 дн. | 47 дн. | — | 65 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 46 дн. | 7 дн. ▼ |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).