Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНКО", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 407 | 27 267 | 49 030 | 53 541 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 407 | 27 267 | 49 030 | 53 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 176 | 12 589 | 14 204 | 12 245 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 084 | 14 578 | 34 775 | 41 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 100 | 51 | 179 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 407 | 27 192 | 49 240 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 407 | 27 191 | 49 240 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 176 | 12 589 | 14 013 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 084 | 14 505 | 34 814 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 | 97 | 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 407 | 27 267 | 49 030 | 53 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 009 | 4 072 | 1 743 | 1 808 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 4 116 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 | 4 116 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 398 | 23 195 | 47 265 | 47 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 034 | 3 645 | 4 435 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 364 | 19 550 | 42 830 | 47 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 407 | 27 192 | 49 240 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 009 | 4 059 | 1 588 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 22 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 | 22 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 398 | 23 111 | 47 630 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 034 | 3 623 | 4 536 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 364 | 19 488 | 43 094 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 014 | 2 454 | 3 330 | |
| Выручка за предыдущий год | 159 716 | 108 715 | 104 106 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 702 | 106 261 | 100 776 | |
| Выручка за отчетный год | 167 038 | 108 716 | 104 106 | 119 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 115 | 2 456 | 3 524 | 5 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 115 | 2 456 | 3 524 | 5 593 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 923 | 106 260 | 100 582 | 113 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 014 | 2 454 | 3 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 000 | 1 926 | 2 932 | 4 950 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 426 | 456 | 434 |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 104 | 261 | 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 908 | 1 924 | 2 738 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 | 426 | 456 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 104 | 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 927 | 1 538 | 2 190 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 981 | 386 | 548 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 000 | 386 | 587 | 990 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 000 | 1 540 | 2 345 | 3 960 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 000 | 1 540 | 2 345 | 3 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 17,4 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 53,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,18 | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,63 | 0,74 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,15 | 0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 3,34 | 5,70 | 27,13 | 28,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,0 % | 5,6 % | 4,8 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 37,8 % | 134,5 % | 219,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 43 дн. | 52 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.