Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС ЗАПАД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС ЗАПАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 698 | 10 014 | 3 732 | 8 299 | 10 021 | 28 454 | 28 815 | 16 832 | 5 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 1 598 | 634 | 620 | 2 269 | 7 909 | 4 096 | 2 661 | 109 |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 1 598 | 634 | 620 | 2 269 | 7 909 | 4 096 | 2 661 | 109 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 526 | 8 416 | 3 098 | 7 679 | 7 751 | 20 545 | 24 719 | 14 171 | 5 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 4 962 | 810 | 1 117 | 1 542 | 2 642 | 4 150 | 2 313 | 1 548 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 370 | 3 331 | 2 171 | 6 546 | 6 005 | 17 159 | 15 232 | 11 810 | 3 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 123 | 117 | 16 | 204 | 744 | 5 337 | 48 | 79 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 698 | 5 485 | 3 732 | 15 542 | 10 021 | 28 454 | 28 815 | 16 832 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 1 598 | 634 | 164 | 2 269 | 7 909 | 4 096 | 2 661 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 1 598 | 634 | 164 | 2 269 | 7 909 | 4 096 | 2 661 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 526 | 3 887 | 3 098 | 15 378 | 7 751 | 20 545 | 24 719 | 14 171 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 433 | 810 | 859 | 1 542 | 2 642 | 4 150 | 2 313 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 370 | 3 331 | 2 171 | 8 260 | 6 005 | 17 159 | 15 232 | 11 760 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 123 | 117 | 6 259 | 204 | 744 | 5 337 | 48 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 698 | 10 014 | 3 732 | 8 299 | 10 021 | 28 454 | 28 815 | 16 832 | 5 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 253 | 9 151 | 2 568 | 7 069 | 4 267 | 22 887 | 22 965 | 15 229 | 5 231 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 221 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 | 863 | 1 164 | 1 230 | 5 754 | 5 567 | 5 850 | 1 603 | 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 40 | 540 | 1 260 | 1 260 | 760 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 445 | 863 | 1 124 | 1 190 | 5 214 | 4 307 | 4 590 | 843 | 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 698 | 5 485 | 3 732 | 15 542 | 10 021 | 28 454 | 28 815 | 16 832 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 253 | 4 622 | 2 568 | 11 828 | 4 267 | 22 887 | 22 965 | 15 229 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 219 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | 863 | 1 164 | 3 714 | 5 754 | 5 567 | 5 850 | 1 603 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 540 | 1 260 | 1 260 | 760 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 | 863 | 1 124 | 3 674 | 5 214 | 4 307 | 4 590 | 843 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 713 | 3 237 | 1 198 | 225 424 | 142 358 | 136 503 | 160 839 | 59 048 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 200 | 52 617 | 36 729 | 114 132 | 68 630 | 78 377 | 80 909 | 61 567 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 487 | 49 380 | 35 531 | 111 292 | 73 728 | 58 126 | 79 930 | 2 519 | |
| Выручка за отчетный год | 34 200 | 52 724 | 36 729 | 60 697 | 68 630 | 78 377 | 80 909 | 61 567 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 713 | 7 766 | 1 198 | 5 870 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 713 | 7 766 | 1 198 | 5 870 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 959 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 487 | 44 958 | 35 531 | 54 827 | 73 728 | 58 126 | 79 930 | 65 410 | 2 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 713 | 3 237 | 1 198 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 891 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 470 | 7 424 | 1 472 | 5 382 | 3 471 | 1 034 | 5 998 | 1 848 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 070 | 1 325 | 1 003 | 205 | 3 081 | 93 | 1 442 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 243 | 1 412 | 1 051 | 488 | 2 468 | 829 | 2 917 | 1 755 | 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 470 | 2 895 | 1 472 | 1 623 | 3 471 | 1 034 | 5 998 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 070 | 1 325 | 1 010 | 1 003 | 205 | 3 081 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | 1 412 | 1 051 | 613 | 2 468 | 829 | 2 917 | 1 663 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 470 | 2 369 | 946 | 1 997 | 18 621 | 77 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 526 | 526 | 1 240 | 918 | 1 006 | 1 066 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 526 | 526 | 881 | 918 | 1 006 | 1 066 | 730 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 470 | 6 898 | 946 | 4 501 | 18 621 | 77 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 470 | 6 898 | 946 | 4 501 | 18 621 | 77 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 243 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 253 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 141 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 151 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 898 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 898 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 898 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 898 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 000 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 702 | 791 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 057 | 10 652 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 657 | 10 652 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 355 | 9 861 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 220 | 6 345 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 076 | 1 370 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 652 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 407 | 351 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 621 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 621 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 760 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 760 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 68,6 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 77 тыс. ₽ | -6,2 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | ||
| Активы | 8,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,2 % | +3,2 % | -23,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,24 | 1,35 | 3,69 | 4,23 | 8,84 | 26,87 | 1,53 ▲ | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,33 | 1,08 | 3,22 | 3,52 | 7,40 | 19,10 | 1,28 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,91 | 0,03 | 0,40 | 0,96 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,43 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,96 | 0,46 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 1,35 | 0,24 | 0,25 | 0,11 | 0,04 | 0,69 ▲ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — | -7,4 % | 25,8 % | 1,2 % | -6,2 % | — | 4,0 % | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | -10,9 % | 23,8 % | 0,1 % | -10,1 % | — | 1,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,2 % | -74,7 % | 65,4 % | 0,3 % | -37,0 % | -183,2 % | 1,8 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,7 % | -175,3 % | 81,4 % | 0,3 % | -40,9 % | -191,1 % | 9,8 % ▼ | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,85 | 2,75 | 2,81 | 3,66 | 0,00 | 1,19 ▼ | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 32 дн. | 80 дн. | 69 дн. | 70 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 280 дн. | 7 дн. ▼ | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 26,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).