Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬЯНС СЕКЬЮРИТИ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЛЬЯНС СЕКЬЮРИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 326 | 1 301 | 1 822 | 2 612 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 326 | 1 301 | 1 821 | 2 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 | 43 | 43 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 081 | 1 175 | 1 760 | 2 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 83 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 326 | 1 301 | 2 856 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 326 | 1 301 | 2 856 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 43 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 081 | 1 175 | 2 706 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 83 | 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 326 | 1 301 | 1 822 | 2 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 210 | 1 174 | 1 113 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | 127 | 708 | 2 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 67 | 80 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 60 | 628 | 2 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 326 | 1 301 | 2 856 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 210 | 1 174 | 377 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 116 | 127 | 2 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 62 | 62 | 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 65 | 2 371 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 025 | 397 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 035 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 22 | 397 | |
| Выручка за отчетный год | 1 035 | 151 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 025 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 025 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 22 | 22 | 605 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 025 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 020 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 11 | 7 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 020 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 5 | 11 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 970 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 3 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 3 | 32 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 970 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 970 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 151 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 970 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | -476 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -100 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,43 | 10,24 | 2,57 | 0,96 | 3,21 ▼ | 12,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,06 | 9,91 | 2,51 | 0,96 | 2,93 ▼ | 9,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,74 | 0,65 | 0,03 | 0,00 | 0,43 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,90 | 0,61 | -0,04 | 0,72 ▼ | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,11 | 0,64 | — | 0,30 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -300,7 % | 8,2 % ▼ | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -315,2 % | 4,4 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 73,2 % | -2,8 % | -3,3 % | -18,2 % | 11,0 % ▼ | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,2 % | -3,1 % | -5,5 % | — | 22,1 % | 25,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,06 | 3,06 ▼ | 1,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 6 314 дн. | 63 дн. ▼ | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 570 дн. | 713 дн. | 713 дн. | — | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -315,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1499).