Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 923 | 3 321 | 6 050 | 10 956 | 10 514 | 9 000 | 10 263 | 10 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 273 | 197 | 264 | 276 | 1 727 | 1 580 | 1 259 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 273 | 197 | 264 | 276 | 1 727 | 1 580 | 1 259 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 650 | 3 123 | 5 786 | 10 679 | 8 787 | 9 000 | 8 682 | 9 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 928 | 2 256 | 4 709 | 8 080 | 5 973 | 6 888 | 6 549 | 7 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 442 | 506 | 2 298 | 227 | 733 | 2 102 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 550 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 | 425 | 571 | 301 | 2 576 | 1 379 | 31 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 162 | 2 917 | 3 319 | 6 759 | 10 956 | 10 514 | 9 000 | 10 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 273 | 197 | 143 | 276 | 1 727 | 1 580 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 350 | 273 | 197 | 143 | 276 | 1 727 | 1 580 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 813 | 2 643 | 3 122 | 6 616 | 10 679 | 8 787 | 9 000 | 8 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 228 | 1 928 | 2 256 | 5 767 | 8 080 | 5 973 | 6 888 | 6 549 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 569 | 493 | 441 | 498 | 2 298 | 227 | 733 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 102 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 222 | 425 | 350 | 301 | 2 576 | 1 379 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 923 | 3 321 | 6 050 | 10 956 | 10 514 | 9 000 | 10 263 | 10 480 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 324 | 425 | 456 | 478 | 1 103 | 1 831 | 2 057 | 1 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 468 | 1 093 | 1 821 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 599 | 1 663 | 639 | 2 299 | 2 319 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 599 | 919 | 639 | 2 299 | 2 319 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 744 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 600 | 2 896 | 5 594 | 9 878 | 7 748 | 6 530 | 5 907 | 6 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 999 | 2 312 | 5 201 | 7 301 | 7 010 | 6 296 | 5 746 | 5 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 601 | 584 | 393 | 2 577 | 738 | 233 | 161 | 485 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 162 | 2 917 | 3 319 | 6 759 | 10 956 | 10 514 | 9 000 | 10 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 235 | 324 | 424 | 358 | 478 | 1 103 | 1 831 | 2 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 348 | 468 | 1 093 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 599 | 1 663 | 639 | 2 299 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 599 | 919 | 639 | 2 299 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 744 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 927 | 2 593 | 2 895 | 6 401 | 9 878 | 7 748 | 6 529 | 5 907 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 270 | 1 999 | 2 312 | 6 001 | 7 301 | 7 010 | 6 296 | 5 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 | 594 | 583 | 400 | 2 577 | 738 | 233 | 161 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 124 | 2 004 | 6 432 | 5 079 | 82 358 | 62 052 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 026 | 17 760 | 21 868 | 15 126 | 27 785 | 36 775 | 41 676 | 31 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 717 | 17 636 | 21 913 | 13 122 | 21 353 | 31 696 | 40 682 | 30 743 |
| Выручка за отчетный год | 17 760 | 21 868 | 19 288 | 27 785 | 36 775 | 41 676 | 31 309 | 21 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 6 432 | 5 079 | 3 024 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 124 | 281 | 717 | 994 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 151 | 4 362 | 2 030 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 636 | 21 912 | 19 480 | 21 353 | 31 696 | 38 652 | 30 743 | 21 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 124 | 281 | 717 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 144 | 6 151 | 4 362 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 126 | 40 | 263 | 625 | 1 044 | 514 | 125 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 275 | 1 | 590 | 123 | 94 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 11 | 43 | 19 | 98 | 548 | 391 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 112 | 125 | 263 | 625 | 1 147 | 514 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | 222 | 1 | 599 | 123 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 12 | 11 | 215 | 19 | 98 | 548 | 391 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 90 | 100 | 211 | 591 | 728 | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 22 | 25 | 317 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 25 | 8 | 73 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 90 | 101 | 32 | 211 | 591 | 727 | 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 101 | 32 | 211 | 591 | 727 | 225 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 211 | 591 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 27,8 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 211 тыс. ₽ | 591 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | -127 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,1 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 456 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,4 % | +13,3 % | -24,9 % | -31,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,08 | 1,13 | 1,38 | 1,47 | 1,48 | 1,76 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,26 | 0,36 | 0,32 | 0,36 | 0,27 | 1,11 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,03 | 0,33 | 0,21 | 0,01 | 0,27 | 0,78 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,04 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 12,27 | 21,92 | 8,53 | 3,92 | 3,99 | 4,43 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | 1,0 % | 1,9 % | 2,4 % | 1,8 % | -0,9 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,8 % | 1,6 % | 1,7 % | 0,7 % | -0,6 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,9 % | 5,6 % | 8,1 % | 2,2 % | -1,2 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 44,1 % | 53,6 % | 39,7 % | 10,9 % | -6,6 % | 8,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,54 | 3,50 | 4,63 | 3,05 | 2,04 | 1,51 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 30 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 25 дн. | — | 61 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 138 дн. | 69 дн. | 65 дн. | 78 дн. | 128 дн. | 55 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 44 дн. | 8 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 70 дн. ▲ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | 124 дн. | 63 дн. | 69 дн. | 100 дн. | — | 38 дн. | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,08 | 0,12 | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,34 | 0,83 | 1,51 | 3,51 | — | — | 4,80 | 4,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16669).