Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСТРОЙ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 263 | 6 849 | 7 318 | 7 374 | 26 551 | 20 017 | 59 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 817 | 718 | 619 | 5 817 | 1 620 | 615 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 817 | 718 | 619 | 5 817 | 1 620 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 615 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 5 254 | 6 032 | 6 600 | 6 755 | 20 734 | 18 398 | 59 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 237 | 339 | 240 | 1 963 | 2 150 | 7 012 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 171 | 171 | 163 | 7 | 15 | 1 752 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 5 254 | 1 207 | 1 173 | 1 436 | 9 293 | 5 859 | 37 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 417 | 4 917 | 4 917 | 6 300 | 8 440 | 12 739 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 867 | 1 934 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 5 303 | 6 849 | 7 318 | 13 415 | 26 551 | 33 540 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 817 | 718 | 1 259 | 5 817 | 6 692 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 817 | 718 | 1 259 | 5 817 | 6 242 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 450 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 5 303 | 6 032 | 6 600 | 12 156 | 20 734 | 26 848 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 237 | 339 | 795 | 1 963 | 3 383 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 171 | 171 | 7 | 315 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 348 | 1 207 | 1 173 | 1 972 | 9 293 | 16 143 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 891 | 4 417 | 4 917 | 5 244 | 6 300 | 6 243 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 507 | 304 | 588 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 3 638 | 2 867 | 176 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 263 | 6 849 | 7 318 | 7 374 | 26 551 | 20 017 | 59 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 518 | 2 049 | 2 049 | 16 183 | 14 243 | 17 040 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 518 | 2 049 | 2 049 | 11 181 | 12 083 | 12 781 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 100 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 991 | 2 160 | 4 160 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 287 | 6 258 | 7 333 | 7 863 | 12 270 | 7 487 | 45 147 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 142 | 3 913 | 4 126 | 4 276 | 2 773 | 2 417 | 1 837 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 2 344 | 3 207 | 3 586 | 9 497 | 5 070 | 43 310 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 5 303 | 6 849 | 7 318 | 13 415 | 26 551 | 33 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 27 | 23 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 13 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 543 | 2 049 | 7 720 | 16 183 | 17 322 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 543 | 2 049 | 7 720 | 11 181 | 13 063 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 100 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 991 | 4 160 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 276 | 6 233 | 7 333 | 5 672 | 12 269 | 17 898 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 142 | 3 889 | 4 126 | 3 241 | 2 773 | 2 214 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 2 344 | 3 207 | 2 430 | 9 497 | 15 684 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 27 | 3 403 | 19 696 | 6 433 | |||
| Выручка за предыдущий год | 248 | 990 | 42 | 12 146 | 31 988 | 6 433 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 204 | 1 181 | 15 | 8 743 | 12 292 | |||
| Выручка за отчетный год | 248 | 990 | 42 | 31 988 | 9 618 | 13 379 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 19 696 | 3 673 | 13 379 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 3 200 | 1 154 | 4 823 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 496 | 2 519 | 8 556 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 365 | 1 181 | 15 | 288 | 12 292 | 5 945 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 2 282 | 3 200 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 116 | 4 | 10 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 111 | 16 496 | 10 136 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 | 931 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 219 | 36 | 33 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 582 | 495 | 2 577 | 853 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 490 | 316 | 19 | 75 | 677 | 1 200 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 815 | 799 | 1 184 | 260 | 1 433 | 242 | 5 092 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 3 649 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 216 | 219 | 36 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 582 | 495 | 1 012 | 2 577 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 274 | 316 | 19 | 3 735 | 677 | 1 666 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 815 | 799 | 1 184 | 1 356 | 1 433 | 1 907 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 3 011 | 224 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 306 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 306 | 165 | |||||
| Прочее за отчетный год | 15 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 92 | 1 007 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 92 | 1 007 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 3 011 | 224 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 859 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 878 | 26 663 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 342 | 22 281 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 536 | 4 382 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 313 | 11 804 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 429 | 2 804 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 437 | 4 976 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 447 | 4 024 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 163 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 163 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 163 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 930 | 225 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 417 | 225 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 417 | 225 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 487 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 487 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 658 | 15 084 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 32,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -954 тыс. ₽ | -473 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 92 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | -1,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -69,9 % | +39,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,86 | 1,69 | 2,46 | 1,31 | 1,27 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,81 | 1,30 | 1,91 | 1,12 | 1,00 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,63 | 0,54 | 1,13 | 0,28 | 0,05 ▲ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,07 | -0,09 | -0,04 | 0,22 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,47 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | 10,0 % | 12,0 % | 36,0 % | 4,1 % ▲ | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 0,7 % | 1,0 % | 7,5 % | 2,0 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,9 % | -6,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,7 % | 0,8 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,7 % | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,20 | 0,48 | 0,22 | 0,82 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 106 дн. | 222 дн. | 1 032 дн. | 148 дн. ▼ | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 304 дн. | 58 дн. | 132 дн. | — | 48 дн. | 44 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).