Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 835 | 2 846 | 7 134 | 6 029 | 10 662 | 6 905 | 7 184 | 6 917 | 7 822 | 9 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 791 | 3 663 | 3 535 | 3 152 | 3 024 | 2 896 | 2 769 | 2 641 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 791 | 3 663 | 3 535 | 3 152 | 3 024 | 2 896 | 2 769 | 2 641 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 835 | 2 846 | 3 343 | 2 366 | 7 127 | 3 753 | 4 160 | 4 021 | 5 053 | 6 519 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 462 | 387 | 1 206 | 3 236 | 2 238 | 2 834 | 2 712 | 2 494 | 2 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 922 | 328 | 824 | 3 474 | 516 | 417 | 700 | 1 788 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 948 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 1 462 | 2 628 | 336 | 417 | 999 | 909 | 609 | 771 | 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 835 | 2 846 | 7 134 | 6 029 | 8 467 | 6 905 | 7 184 | 6 917 | 7 822 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 791 | 3 663 | 3 280 | 3 152 | 3 024 | 2 896 | 2 769 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 791 | 3 663 | 3 280 | 3 152 | 3 024 | 2 896 | 2 769 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 835 | 2 846 | 3 343 | 2 366 | 5 187 | 3 753 | 4 160 | 4 021 | 5 053 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 374 | 462 | 387 | 1 206 | 2 123 | 2 238 | 2 834 | 2 712 | 2 494 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 269 | 922 | 328 | 824 | 708 | 516 | 417 | 700 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 788 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 192 | 1 462 | 2 628 | 336 | 2 356 | 999 | 909 | 609 | 771 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 835 | 2 846 | 7 134 | 6 029 | 10 662 | 6 905 | 7 184 | 6 917 | 7 822 | 9 160 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 428 | 1 954 | 6 487 | 5 593 | 9 955 | 6 606 | 5 912 | 6 587 | 7 341 | 8 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 407 | 892 | 647 | 436 | 707 | 299 | 1 272 | 330 | 481 | 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 407 | 892 | 647 | 436 | 707 | 299 | 1 272 | 330 | 481 | 307 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 835 | 2 846 | 7 134 | 6 029 | 8 467 | 6 905 | 7 184 | 6 917 | 7 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 428 | 1 954 | 6 487 | 5 593 | 7 285 | 6 606 | 5 912 | 6 587 | 7 341 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 | 892 | 647 | 436 | 1 182 | 299 | 1 272 | 330 | 481 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 820 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 407 | 892 | 647 | 436 | 362 | 299 | 1 272 | 330 | 481 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 482 | 6 943 | 9 112 | 7 774 | 18 333 | 26 994 | 34 148 | 27 311 | 32 666 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 114 | 16 407 | 18 553 | 26 179 | 9 926 | 14 940 | 18 524 | 14 525 | 18 250 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 632 | 9 464 | 9 441 | 18 405 | 8 407 | 12 054 | 15 624 | 12 786 | 14 416 | |
| Выручка за отчетный год | 1 114 | 16 407 | 18 553 | 26 179 | 21 185 | 14 940 | 18 524 | 14 525 | 18 250 | 26 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 482 | 6 943 | 9 112 | 7 774 | 7 576 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 482 | 6 943 | 9 112 | 7 774 | 7 576 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 632 | 9 464 | 9 441 | 18 405 | 13 609 | 12 054 | 15 624 | 12 786 | 14 416 | 20 647 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 482 | 6 943 | 9 112 | 7 774 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | 6 933 | 9 165 | 7 707 | 7 759 | 1 282 | 71 | 57 | 58 | 98 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 66 | 169 | 237 | 1 090 | 3 | 23 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 13 | 13 | 236 | 54 | 192 | 68 | 57 | 58 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 478 | 6 933 | 9 165 | 7 707 | 562 | 1 282 | 71 | 57 | 58 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 66 | 169 | 478 | 1 090 | 3 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 13 | 13 | 236 | 84 | 192 | 68 | 57 | 58 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 418 | 6 201 | 8 645 | 6 922 | 1 837 | 3 494 | 2 407 | 1 548 | 3 375 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 732 | 520 | 785 | 76 | 290 | 428 | 134 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 732 | 520 | 785 | 783 | 290 | 428 | 134 | 401 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 418 | 6 201 | 8 645 | 6 922 | 6 976 | 3 494 | 2 407 | 1 548 | 3 375 | 5 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 418 | 6 201 | 8 645 | 6 922 | 6 976 | 3 494 | 2 407 | 1 548 | 3 375 | 5 468 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 14,9 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +24,0 % | -21,6 % | +25,6 % | +46,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,08 | 12,55 | 3,27 | 12,18 | 10,51 | 21,23 | 3,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,50 | 5,07 | 1,04 | 3,97 | 5,32 | 11,53 | 2,13 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 3,34 | 0,71 | 1,85 | 1,60 | 11,53 | 1,82 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,96 | 0,82 | 0,95 | 0,94 | 0,97 | 0,74 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,05 | 0,22 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | 0,25 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 19,3 % | 15,7 % | 12,0 % | 21,0 % | 22,6 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 23,4 % | 13,0 % | 10,7 % | 18,5 % | 20,5 % | 3,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,4 % | 50,6 % | 33,5 % | 22,4 % | 43,1 % | 59,7 % | 5,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,1 % | 52,9 % | 40,7 % | 23,5 % | 46,0 % | 61,8 % | 10,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,16 | 2,58 | 2,10 | 2,33 | 2,91 | 1,72 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 дн. | 8 дн. | 18 дн. | 36 дн. | — | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 68 дн. | 66 дн. | 77 дн. | 63 дн. | 53 дн. | 35 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 9 дн. | 30 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 5 дн. | 30 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 71 дн. | 45 дн. | 86 дн. | 87 дн. | — | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,92 | 0,69 | 0,92 | 0,90 | 0,95 | 0,76 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 23,62 | — | — | — | — | — | 9,73 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 95.11 (компаний: 613).