Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИФА-ТОРГИ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИФА-ТОРГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 381 136 | 68 080 | 104 613 | 111 721 | 106 466 | 103 029 | 110 009 | 109 318 | 112 320 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 390 | 82 587 | 81 130 | 7 998 | 11 739 | 20 369 | 41 367 | 61 218 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 390 | 82 587 | 81 130 | 7 998 | 11 739 | 20 369 | 41 367 | 39 218 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 000 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 381 136 | 60 690 | 22 026 | 30 591 | 98 468 | 91 291 | 89 641 | 67 950 | 51 102 | |
| Запасы на конец отчетного года | 130 | 4 045 | 200 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 820 | 15 955 | 24 581 | 61 530 | 55 778 | 50 641 | 32 941 | 19 315 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 381 136 | 23 100 | 6 000 | 6 000 | 23 953 | 22 543 | 22 000 | 22 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 640 | 71 | 10 | 58 | 43 | 28 | 83 | 130 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 926 | 12 926 | 12 926 | 12 926 | 31 457 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 381 136 | 68 080 | 104 613 | 133 799 | 106 466 | 103 029 | 110 009 | 109 268 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 390 | 82 587 | 7 998 | 7 998 | 11 739 | 20 369 | 63 367 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 390 | 82 587 | 7 998 | 7 998 | 11 739 | 20 369 | 41 367 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 000 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 381 136 | 60 690 | 22 026 | 125 801 | 98 468 | 91 291 | 89 641 | 45 900 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 130 | 4 045 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 820 | 15 955 | 85 070 | 61 530 | 55 778 | 50 641 | 32 891 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 381 136 | 23 100 | 6 000 | 27 790 | 23 953 | 22 543 | 22 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 640 | 71 | 15 | 58 | 43 | 28 | 83 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 926 | 12 926 | 12 926 | 12 926 | 12 926 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 381 136 | 68 080 | 104 613 | 111 721 | 106 466 | 103 029 | 110 009 | 109 318 | 112 320 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 990 | 34 814 | 45 685 | 43 439 | 36 917 | 34 681 | 26 676 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 980 | 34 804 | 45 675 | 43 429 | 36 907 | 34 671 | 26 666 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 | 381 581 | 68 893 | 79 623 | 76 907 | 60 781 | 59 590 | 73 092 | 74 636 | 85 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 140 | 68 434 | 79 419 | 75 799 | 57 280 | 56 710 | 73 055 | 74 355 | 72 860 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 248 | 381 441 | 459 | 204 | 1 108 | 3 502 | 2 880 | 38 | 282 | 12 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 381 136 | 68 080 | 104 613 | 133 799 | 106 466 | 103 029 | 110 009 | 109 268 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 990 | 63 814 | 45 685 | 43 439 | 36 917 | 34 681 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 980 | 63 804 | 45 675 | 43 429 | 36 907 | 34 671 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 581 | 68 893 | 79 623 | 69 985 | 60 781 | 59 590 | 73 092 | 74 586 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 68 433 | 79 419 | 66 579 | 57 280 | 56 710 | 73 055 | 74 355 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 381 441 | 460 | 204 | 3 406 | 3 502 | 2 880 | 38 | 232 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 998 | 25 182 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 34 202 | 25 182 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 204 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 34 202 | 17 958 | ||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 998 | 16 647 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 998 | 14 479 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 168 | 4 786 | 1 095 | 1 325 | 1 683 | 7 044 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 378 | 4 204 | 1 311 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 998 | 20 961 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 221 | 4 786 | 1 095 | 1 325 | 1 683 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 709 | 10 181 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 500 | 92 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 16 | 368 | 386 | 4 298 | 114 | 131 | 474 | 62 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 709 | 33 929 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 591 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 13 674 | 500 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 368 | 386 | 115 | 114 | 131 | 474 | 62 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 633 | 33 461 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 76 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 76 | 456 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 633 | 9 725 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 633 | 9 725 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 633 | 25 807 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 990 | 34 814 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 991 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 141 | 1 741 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 590 | 10 194 | 4 208 | 12 810 | 14 370 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 590 | 9 694 | 4 208 | 10 920 | 14 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 1 890 | 370 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 449 | 11 049 | 18 553 | 14 097 | 12 629 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 482 | 5 334 | 12 380 | 12 980 | 1 706 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 249 | 278 | 262 | 551 | 559 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 964 | 1 485 | 693 | 508 | 1 007 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 754 | 3 952 | 5 218 | 58 | 9 357 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 410 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 730 | 11 350 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 730 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 20 | 11 350 | 200 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 200 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 320 | 20 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 350 | 1 342 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 552 | 340 | 21 350 | 9 492 | 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 552 | 340 | 21 350 | 9 450 | 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 650 | 910 | 7 000 | 8 150 | 1 995 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 650 | 910 | 7 000 | 8 150 | 1 995 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | 55 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | ||
| Активы | 106,5 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 112,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,7 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,53 | 1,23 | 0,91 | 0,60 | 2,35 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,32 | 0,99 | 0,74 | 0,23 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,80 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,42 | 0,34 | 0,32 | 0,24 | 0,66 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 1,33 | 1,37 | 1,98 | 2,15 | 3,21 | 0,29 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 4,5 % | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -1,7 % | -1,3 % | -2,0 % | -6,9 % | 2,2 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,1 % | -4,0 % | -4,0 % | -6,4 % | -28,9 % | 7,2 % ▼ | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 1,83 | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 18 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 56 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.91.2 (компаний: 5651).