Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСВЕТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 | 401 | 47 978 | 58 296 | 62 895 | 117 542 | 123 231 | 126 883 | 156 813 | 151 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 250 | 153 | 345 | 863 | 747 | 623 | 163 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 250 | 153 | 345 | 539 | 411 | 287 | 163 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 324 | 336 | 336 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 | 401 | 47 978 | 58 046 | 62 742 | 117 197 | 122 368 | 126 136 | 156 190 | 151 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 243 | 28 232 | 39 546 | 42 952 | 79 737 | 84 142 | 80 245 | 95 576 | 94 613 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 976 | 3 047 | 3 325 | 125 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 41 | 16 183 | 14 566 | 15 290 | 35 567 | 37 056 | 44 750 | 58 532 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 516 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 99 | 542 | 888 | 1 175 | 1 768 | 1 170 | 1 141 | 2 082 | 1 012 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 18 | 45 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 | 401 | 47 978 | 58 296 | 101 164 | 116 586 | 123 231 | 126 883 | 156 813 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 250 | 153 | 684 | 863 | 747 | 623 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 250 | 153 | 681 | 539 | 411 | 287 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 324 | 336 | 336 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 161 | 401 | 47 978 | 58 046 | 101 011 | 115 902 | 122 368 | 126 136 | 156 190 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 243 | 28 232 | 39 546 | 68 812 | 80 129 | 84 142 | 80 245 | 95 576 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 976 | 3 047 | 2 727 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 41 | 16 183 | 14 565 | 28 144 | 34 005 | 37 056 | 44 750 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 532 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 99 | 542 | 888 | 1 328 | 1 768 | 1 170 | 1 141 | 2 082 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 18 | 45 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 | 401 | 47 978 | 58 296 | 62 895 | 117 542 | 123 231 | 126 883 | 156 813 | 151 304 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 379 | 13 766 | 18 608 | 51 951 | 52 724 | 53 528 | 57 661 | 59 185 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 369 | 13 756 | 18 598 | 51 941 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 605 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 605 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 | 419 | 40 599 | 44 530 | 44 287 | 58 986 | 70 507 | 73 355 | 99 152 | 92 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 605 | 6 605 | 6 605 | 6 605 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 191 | 419 | 40 599 | 44 530 | 44 287 | 58 986 | 63 902 | 66 750 | 92 547 | 85 514 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 | 401 | 47 978 | 58 296 | 101 164 | 116 586 | 123 231 | 126 883 | 156 813 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 379 | 13 766 | 35 050 | 52 682 | 52 724 | 53 528 | 57 661 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 369 | 13 756 | 35 040 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 717 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 717 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 | 419 | 40 599 | 44 530 | 63 397 | 63 904 | 70 507 | 73 355 | 99 152 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 605 | 6 605 | 6 605 | 6 605 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 | 419 | 40 599 | 44 530 | 63 397 | 57 299 | 63 902 | 66 750 | 92 547 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 791 | 16 414 | 31 139 | 38 410 | 450 615 | 236 348 | 213 158 | 393 517 | ||
| Выручка за предыдущий год | 142 | 2 938 | 110 560 | 184 233 | 229 878 | 233 009 | 119 791 | 107 239 | 199 259 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 | 2 147 | 94 146 | 153 094 | 191 468 | 217 606 | 116 557 | 105 919 | 194 258 | |
| Выручка за отчетный год | 142 | 2 938 | 110 560 | 184 233 | 213 999 | 233 009 | 119 791 | 107 239 | 199 259 | 190 666 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 791 | 16 414 | 31 139 | 29 412 | 42 080 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 9 800 | 8 876 | 6 016 | 15 401 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 766 | 6 614 | 22 263 | 23 396 | 26 679 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 | 2 147 | 94 146 | 153 094 | 184 587 | 190 929 | 116 557 | 105 919 | 194 258 | 188 672 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 9 800 | 8 876 | 12 293 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 766 | 6 614 | 22 263 | 26 117 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 9 251 | 8 003 | 6 404 | 16 113 | 18 766 | 1 985 | 1 827 | 1 387 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 749 | 6 025 | 6 189 | 2 008 | 8 036 | 840 | 1 001 | 747 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 10 | 1 297 | 6 898 | 5 802 | 1 296 | 10 730 | 1 145 | 826 | 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 9 251 | 8 003 | 12 739 | 6 317 | 18 766 | 1 985 | 1 827 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 749 | 6 025 | 5 830 | 4 828 | 8 036 | 840 | 1 001 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 10 | 1 297 | 6 898 | 5 384 | 1 489 | 10 730 | 1 145 | 826 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 7 397 | 6 388 | 10 186 | 15 518 | 42 | 811 | 4 133 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 854 | 1 615 | 3 224 | 498 | 204 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 854 | 1 615 | 1 562 | 498 | 204 | 1 043 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 7 397 | 6 388 | 4 842 | 12 890 | 42 | 811 | 4 133 | 1 523 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 7 397 | 6 388 | 4 842 | 12 890 | 42 | 811 | 4 133 | 1 523 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 7 397 | 6 388 | 10 186 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 233,0 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | 107,2 млн ₽ | 199,3 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 42 тыс. ₽ | 811 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 117,5 млн ₽ | 123,2 млн ₽ | 126,9 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | 151,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 52,0 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,6 % | -10,5 % | +85,8 % | -4,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,74 | 1,72 | 1,58 | 1,64 | 1,77 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,54 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,61 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 1,34 | 1,37 | 1,72 | 1,56 | 0,88 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 6,6 % | 2,7 % | 1,2 % | 2,5 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,5 % | 0,0 % | 0,8 % | 2,1 % | 0,8 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 0,0 % | 0,6 % | 2,6 % | 1,0 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,8 % | 0,1 % | 1,5 % | 7,2 % | 2,6 % | 8,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,98 | 0,97 | 0,85 | 1,27 | 1,26 | 1,51 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 113 дн. | 152 дн. | 107 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 263 дн. | 277 дн. | 180 дн. | 183 дн. | 54 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 200 дн. | 230 дн. | 174 дн. | 165 дн. | 69 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | 95 дн. | 176 дн. | 199 дн. | 113 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,42 | 0,42 | 0,37 | 0,39 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,44 | — | — | — | — | 4,84 | 4,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43.1 (компаний: 15776).