Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ЮГ СЕРВИС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ЮГ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 108 | 276 | 565 | 605 | 11 402 | 14 135 | 33 781 | 17 553 | 26 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 796 | 2 208 | 5 675 | 4 390 | 3 105 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 796 | 2 208 | 5 675 | 4 390 | 3 105 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 | 276 | 565 | 605 | 8 607 | 11 927 | 28 105 | 13 162 | 23 159 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 74 | 1 | 191 | 25 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 193 | 350 | 479 | 8 560 | 8 953 | 25 203 | 12 124 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 661 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 83 | 191 | 52 | 46 | 2 783 | 2 877 | 1 038 | 498 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 | 276 | 565 | 4 646 | 11 402 | 16 295 | 33 781 | 17 552 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 2 796 | 2 208 | 5 675 | 4 390 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 2 796 | 2 208 | 5 675 | 4 390 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 276 | 565 | 4 605 | 8 607 | 14 087 | 28 105 | 13 162 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 52 | 1 | 191 | 25 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 193 | 350 | 4 039 | 8 560 | 11 110 | 25 203 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 124 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 83 | 191 | 514 | 46 | 2 786 | 2 877 | 1 038 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 108 | 276 | 565 | 605 | 11 402 | 14 135 | 33 781 | 17 553 | 26 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 530 | 531 | 9 509 | 11 878 | 15 624 | 16 791 | 21 438 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 213 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 213 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 | 304 | 35 | 74 | 681 | 3 082 | 18 157 | 762 | 4 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 301 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 3 | 14 | 53 | 660 | 3 061 | 18 136 | 762 | 177 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 | 276 | 565 | 4 646 | 11 402 | 16 295 | 33 781 | 17 553 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 530 | 4 287 | 9 454 | 11 878 | 15 624 | 16 791 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 213 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 213 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 | 304 | 35 | 359 | 735 | 4 472 | 18 157 | 762 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 301 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 3 | 14 | 338 | 714 | 4 451 | 18 136 | 762 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 634 | 30 014 | 84 082 | 117 231 | 188 044 | 98 137 | ||
| Выручка за предыдущий год | 928 | 985 | 5 464 | 16 979 | 44 895 | 59 968 | 95 186 | 51 650 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 020 | 881 | 4 830 | 13 035 | 39 187 | 57 263 | 92 858 | 46 487 | |
| Выручка за отчетный год | 928 | 985 | 5 464 | 8 776 | 44 895 | 59 662 | 95 186 | 51 650 | 17 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 634 | 161 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | 634 | 161 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 020 | 881 | 4 830 | 8 615 | 39 187 | 56 610 | 92 858 | 46 487 | 11 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 634 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 616 | 88 | 102 | 90 | 2 530 | 172 | 258 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 56 | 40 | 2 530 | 172 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 17 | 18 | 79 | 46 | 50 | 258 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 616 | 328 | 102 | 636 | 2 530 | 172 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 56 | 586 | 2 530 | 172 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 17 | 18 | 291 | 46 | 50 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 558 | 3 542 | 5 198 | 2 555 | 3 746 | 4 844 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 12 | 58 | 148 | 520 | 686 | 1 112 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 12 | 58 | 87 | 465 | 618 | 1 112 | 491 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 558 | 1 | 5 253 | 2 424 | 3 746 | 4 844 | 4 647 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 558 | 1 | 5 253 | 2 424 | 3 746 | 4 844 | 4 647 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 44,9 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 95,2 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Активы | 605 тыс. ₽ | 11,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 531 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +32,9 % | +59,5 % | -45,7 % | -67,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,18 | 12,64 | 3,87 | 1,55 | 17,27 | 4,80 | 1,60 ▲ | 3,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,18 | 12,64 | 3,81 | 1,55 | 17,27 | 4,80 | 1,51 ▲ | 3,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,07 | 0,90 | 0,16 | 1,36 | 4,80 | 1,36 ▲ | 3,55 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,83 | 0,84 | 0,46 | 0,96 | 0,82 | 0,57 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,20 | 0,19 | 1,16 | 0,05 | 0,23 | 0,25 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 12,7 % | 5,1 % | 2,4 % | 10,0 % | 33,2 % | 12,9 % ▲ | 11,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 11,7 % | 4,1 % | 3,9 % | 9,4 % | 27,3 % | 7,3 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 46,1 % | 17,1 % | 11,1 % | 27,6 % | 17,7 % | 6,1 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 55,2 % | 20,4 % | 24,0 % | 28,8 % | 21,7 % | 24,2 % ▼ | 21,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,94 | 4,22 | 2,82 | 2,94 | 0,65 | 1,20 ▼ | 2,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 70 дн. | 55 дн. | 97 дн. | 86 дн. | — | 55 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 дн. | 6 дн. | 20 дн. | 71 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 59 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | 63 дн. | 36 дн. | 25 дн. | 80 дн. | — | -1 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,92 | 0,74 | 0,35 | 0,94 | 0,79 | 0,63 ▲ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,27 | — | — | — | — | — | 5,28 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.90 (компаний: 1027).