Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 340 839 | 480 645 | 705 843 | 1 133 667 | 651 495 | 837 596 | 872 382 | 1 109 806 | 786 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 969 | 194 954 | 201 060 | 222 267 | 180 740 | 179 726 | 181 867 | 196 118 | 186 737 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 29 | 25 | 20 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 187 969 | 194 954 | 201 012 | 222 057 | 180 490 | 179 357 | 179 971 | 191 410 | 182 212 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 | 60 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 91 | 161 | 344 | 738 | 4 707 | 4 525 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 138 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 152 870 | 285 692 | 504 782 | 911 400 | 470 755 | 657 869 | 690 515 | 913 689 | 599 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 795 | 2 969 | 6 318 | 5 675 | 4 441 | 5 457 | 7 357 | 7 963 | 4 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 820 | 25 240 | 18 218 | 58 755 | 9 300 | 12 462 | 299 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 089 | 67 316 | 102 474 | 484 812 | 239 927 | 403 473 | 627 415 | 504 957 | 322 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 000 | 327 000 | 315 000 | 180 000 | 217 000 | 30 000 | 240 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 058 | 101 237 | 48 779 | 35 476 | 27 552 | 1 163 | 4 121 | 154 633 | 268 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 108 | 18 931 | 1 993 | 11 681 | 9 536 | 18 314 | 21 323 | 6 136 | 3 890 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 340 839 | 480 645 | 681 922 | 748 190 | 651 355 | 837 596 | 872 365 | 1 109 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 969 | 194 954 | 201 060 | 196 128 | 180 600 | 179 726 | 181 851 | 196 118 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 33 | 29 | 25 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 187 969 | 194 954 | 201 012 | 195 874 | 180 321 | 179 357 | 179 971 | 191 410 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 | 60 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 161 | 190 | 344 | 742 | 4 707 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 138 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 152 870 | 285 692 | 480 862 | 552 062 | 470 755 | 657 869 | 690 515 | 913 689 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 795 | 2 969 | 6 318 | 6 157 | 4 441 | 5 457 | 7 357 | 7 963 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 820 | 25 240 | 18 219 | 12 806 | 9 300 | 12 462 | 299 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 089 | 67 316 | 78 554 | 338 353 | 239 927 | 403 473 | 627 415 | 504 957 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 000 | 327 000 | 180 000 | 217 000 | 30 000 | 240 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 058 | 101 237 | 48 779 | 187 057 | 27 552 | 1 163 | 4 121 | 154 633 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 109 | 18 931 | 1 993 | 7 689 | 9 536 | 18 314 | 21 323 | 6 136 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 340 839 | 480 645 | 705 843 | 1 133 666 | 651 495 | 837 596 | 872 382 | 1 109 806 | 786 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 742 | 31 335 | 124 051 | 335 008 | 332 679 | 434 961 | 1 316 | 2 959 | 45 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 732 | 31 325 | 124 041 | 334 998 | 332 669 | 434 951 | 1 306 | 2 949 | 45 676 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 039 | 166 | 293 | 1 014 | 867 | 1 687 | 1 704 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 166 | 293 | 511 | 498 | 1 570 | 1 704 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 217 039 | 503 | 368 | 117 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 307 097 | 449 310 | 364 753 | 798 492 | 318 523 | 401 621 | 870 200 | 1 105 161 | 738 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 281 909 | 424 122 | 346 613 | 740 025 | 304 048 | 374 204 | 854 300 | 1 094 926 | 712 440 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 335 | 19 677 | 15 899 | 10 234 | 26 405 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 188 | 25 188 | 18 139 | 58 467 | 9 140 | 7 740 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 340 839 | 480 645 | 681 922 | 748 190 | 651 355 | 837 596 | 872 365 | 1 109 806 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 33 742 | 31 335 | 123 989 | 321 876 | 332 544 | 434 961 | 1 299 | 2 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 732 | 31 325 | 123 979 | 321 866 | 332 534 | 434 951 | 1 289 | 2 949 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 412 | 288 | 1 014 | 867 | 1 687 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 412 | 288 | 511 | 498 | 1 570 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 368 | 117 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 307 097 | 449 310 | 557 933 | 425 902 | 318 523 | 401 621 | 870 200 | 1 105 161 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 281 909 | 424 122 | 539 793 | 413 096 | 304 048 | 374 204 | 854 300 | 1 094 926 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 335 | 19 677 | 15 899 | 10 234 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 25 188 | 25 188 | 18 139 | 12 806 | 9 140 | 7 740 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 322 | 5 247 | 128 450 | 76 536 | 26 482 | 191 129 | 38 635 | ||
| Выручка за предыдущий год | 270 317 | 184 615 | 382 620 | 965 248 | 851 222 | 1 271 426 | 1 316 188 | 2 738 275 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 226 995 | 179 368 | 254 170 | 888 712 | 824 740 | 1 080 297 | 1 370 146 | 2 699 640 | |
| Выручка за отчетный год | 270 317 | 184 615 | 382 620 | 1 093 791 | 851 222 | 1 271 426 | 1 316 188 | 2 738 275 | 2 077 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 322 | 5 247 | 128 450 | 421 995 | 26 482 | 191 129 | 38 635 | 130 852 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 322 | 5 247 | 110 781 | 402 521 | 7 246 | 169 500 | 1 294 | 62 473 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 669 | 19 474 | 19 236 | 21 629 | 24 343 | 37 341 | 68 379 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 226 995 | 179 368 | 254 170 | 671 796 | 824 740 | 1 080 297 | 1 370 146 | 2 699 640 | 1 946 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 322 | 5 247 | 110 781 | 59 968 | 7 246 | 169 500 | 1 294 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 669 | 16 568 | 19 236 | 21 629 | 24 343 | 37 341 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 192 | 116 184 | 419 148 | 25 145 | 179 948 | 1 556 | 64 379 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 3 675 | 12 600 | 11 425 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 265 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 587 | 5 619 | 25 507 | 25 173 | 40 642 | 89 436 | 15 816 | 21 617 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 489 | 5 880 | 216 | 8 880 | 7 274 | 30 194 | 13 254 | 29 895 | 31 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 192 | 115 026 | 70 601 | 25 145 | 179 948 | 1 556 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | 3 675 | 12 600 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 265 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 587 | 5 619 | 24 391 | 25 173 | 40 642 | 89 436 | 15 816 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 489 | 5 880 | 1 374 | 13 758 | 7 274 | 30 194 | 13 254 | 29 895 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 732 | 91 558 | 56 349 | 19 543 | 138 661 | 1 906 | 1 670 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 460 | 1 774 | 23 324 | 294 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 185 | 1 764 | 1 561 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 460 | 1 774 | 23 324 | 83 965 | 294 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | 43 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 764 | 1 561 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 732 | 92 716 | 335 059 | 19 543 | 138 661 | 1 906 | 1 670 | 42 727 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 732 | 92 716 | 335 059 | 19 543 | 138 661 | 1 906 | 1 670 | 42 727 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 732 | 91 558 | 56 349 | 19 543 | 138 661 | 1 906 | 1 670 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 69 391 | 53 843 | 386 642 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 405 735 | 2 126 005 | 2 772 030 | 3 442 803 | 2 017 452 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 903 111 | 1 098 257 | 1 802 458 | 2 525 802 | 2 015 653 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 502 624 | 1 027 748 | 969 572 | 917 001 | 1 799 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 336 344 | 2 072 162 | 2 784 097 | 3 056 161 | 2 367 226 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 800 384 | 660 902 | 840 090 | 1 152 710 | 964 859 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 808 | 263 574 | 900 850 | 766 394 | 815 152 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 062 | 35 833 | 20 842 | 1 045 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 455 090 | 1 111 853 | 1 022 315 | 1 137 057 | 321 373 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 190 675 | 6 063 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 605 603 | 2 128 086 | 830 675 | 4 432 100 | 11 425 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 827 000 | 4 419 500 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 425 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 605 603 | 2 128 086 | 3 675 | 12 600 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 780 847 | 2 147 000 | 640 000 | 4 651 230 | 5 362 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 847 | 21 730 | 4 362 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 640 000 | 4 629 500 | 1 000 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 780 000 | 2 147 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 457 954 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 000 | 2 423 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 102 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 423 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 651 | 61 318 | 175 650 | 119 000 | 1 965 046 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 53 651 | 61 318 | 175 650 | 17 000 | 50 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 000 | 46 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 915 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 958 | 150 512 | 114 243 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 851,2 млн ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,5 млн ₽ | 138,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | ||
| Активы | 651,5 млн ₽ | 837,6 млн ₽ | 872,4 млн ₽ | 1,11 млрд ₽ | 786,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 332,7 млн ₽ | 435,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +49,4 % | +3,5 % | +108,0 % | -24,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,64 | 0,79 | 0,83 | 0,81 | 2,02 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,55 | 0,76 | 0,81 | 0,80 | 1,61 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,54 | 0,04 | 0,36 | 0,36 | 1,17 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,53 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,93 | 661,90 | 374,06 | 16,21 | 0,49 ▼ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | 13,3 % | -5,9 % | 0,0 % | 3,0 % | 8,1 % ▼ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | 10,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 2,1 % | 4,4 % ▼ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 16,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 5,4 % | 2,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,9 % | 31,9 % | 144,8 % | 56,4 % | 93,5 % | 10,6 % ▲ | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 1,52 | 1,51 | 2,47 | 2,64 | 1,02 ▲ | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 116 дн. | 174 дн. | 67 дн. | 57 дн. | 131 дн. ▲ | 242 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 13 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 135 дн. | 126 дн. | 228 дн. | 148 дн. | 134 дн. | 97 дн. ▼ | 128 дн. |
| Финансовый цикл | -30 дн. | -9 дн. | -52 дн. | -80 дн. | -76 дн. | 39 дн. ▲ | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,39 | -0,26 | -0,21 | -0,23 | 0,58 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,55 | 6,28 | -1,33 | -1,12 | -0,36 | 4,44 ▼ | 1,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3346).