Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН 61", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН 61"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 807 | 15 082 | 106 073 | 102 638 | 90 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 323 | 251 | 180 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 140 | 323 | 251 | 180 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 807 | 14 942 | 105 750 | 102 387 | 90 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 921 | 39 109 | 40 072 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 437 | 1 679 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 804 | 13 858 | 61 025 | 53 514 | 90 463 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 003 | 163 | 2 179 | 7 122 | 73 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 807 | 15 082 | 106 073 | 102 638 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 323 | 251 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 140 | 323 | 251 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 807 | 14 942 | 105 750 | 102 387 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 921 | 39 109 | 40 072 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 437 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 804 | 13 858 | 61 025 | 55 193 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 003 | 163 | 2 179 | 7 122 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 807 | 15 082 | 106 073 | 102 638 | 90 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 011 | 10 204 | 10 494 | 10 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 204 | 494 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 200 | 67 200 | 80 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 200 | 67 200 | 80 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 807 | 5 071 | 28 669 | 24 944 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 807 | 3 722 | 15 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 349 | 13 669 | 24 944 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 807 | 15 082 | 106 073 | 102 638 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 011 | 10 204 | 10 494 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 204 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 200 | 67 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 200 | 67 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 807 | 5 071 | 28 669 | 24 944 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 807 | 3 722 | 15 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 349 | 13 669 | 24 944 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | 21 652 | 22 459 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 990 | 248 277 | 516 474 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 253 | 226 625 | 494 015 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 990 | 248 277 | 516 474 | 587 135 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 | 21 652 | 42 094 | 22 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 | 11 898 | 22 459 | 22 408 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 754 | 19 635 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 941 | 226 625 | 474 380 | 564 727 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 | 11 898 | 22 459 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 688 | 9 754 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 240 | 363 | 278 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 258 | 14 867 | 9 250 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 274 | 8 090 | 469 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 15 674 | 15 319 | 13 349 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 240 | 363 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 258 | 14 867 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 274 | 8 090 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 15 674 | 15 319 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 192 | 290 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 48 | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 48 | 73 | 56 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 192 | 290 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 192 | 290 | 222 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 192 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 204 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 011 | 10 204 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | 494 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 203 | 10 494 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 290 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 192 | 290 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 290 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 192 | 290 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 204 | 10 494 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 011 | 10 204 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 943 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 507 | 388 739 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 147 972 | 382 342 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 535 | 6 397 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 691 | 383 796 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 242 030 | 356 259 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 392 | 2 462 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 258 | 14 827 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | 71 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 968 | 10 177 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 82 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 016 | 4 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 11 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 90,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,53 | 2,95 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,53 | 2,76 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,03 | — |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,66 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,51 | 7,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.