Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСПЭК", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОСПЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 158 | 11 011 | 15 709 | 12 639 | 14 955 | 35 695 | 32 490 | 69 380 | 62 573 | 35 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 177 | 102 | 778 | 506 | 221 | 146 | 317 | 123 | 291 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 177 | 102 | 778 | 506 | 221 | 146 | 317 | 123 | 291 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 158 | 10 834 | 15 607 | 11 861 | 14 449 | 35 474 | 32 344 | 69 063 | 62 450 | 34 737 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 3 770 | 3 459 | 2 556 | 5 800 | 8 029 | 4 416 | 9 526 | 10 027 | 7 867 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 894 | 7 064 | 12 148 | 9 305 | 8 649 | 27 445 | 27 928 | 59 537 | 52 423 | 26 870 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 084 | 11 011 | 15 709 | 12 639 | 28 409 | 35 695 | 32 490 | 69 380 | 62 573 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 | 102 | 778 | 221 | 146 | 317 | 123 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 102 | 778 | 221 | 146 | 317 | 123 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 084 | 10 834 | 15 607 | 11 861 | 28 409 | 35 474 | 32 344 | 69 063 | 62 450 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 3 770 | 3 459 | 2 556 | 3 781 | 8 029 | 4 416 | 9 526 | 10 027 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 894 | 7 064 | 12 148 | 9 305 | 24 628 | 27 445 | 27 928 | 59 537 | 52 423 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 158 | 11 011 | 15 709 | 12 639 | 14 955 | 35 695 | 32 490 | 69 380 | 62 573 | 35 028 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 7 066 | 7 577 | 6 321 | 5 312 | 15 820 | 12 172 | 12 170 | 12 753 | 14 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 056 | 7 567 | 6 311 | 5 302 | 15 810 | 12 162 | 12 160 | 12 743 | 14 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 148 | 3 945 | 8 132 | 6 318 | 9 643 | 19 875 | 20 318 | 57 210 | 49 820 | 20 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 600 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 548 | 3 945 | 8 132 | 6 318 | 9 643 | 19 875 | 20 318 | 57 210 | 49 820 | 20 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 084 | 11 011 | 15 709 | 12 639 | 28 409 | 35 695 | 32 490 | 69 380 | 62 573 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 7 066 | 7 577 | 6 321 | 4 340 | 15 820 | 12 172 | 12 170 | 12 753 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 056 | 7 567 | 6 311 | 4 330 | 15 810 | 12 162 | 12 160 | 12 743 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 074 | 3 945 | 8 132 | 6 318 | 24 069 | 19 875 | 20 318 | 57 210 | 49 820 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 600 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 474 | 3 945 | 8 132 | 6 318 | 24 069 | 19 875 | 20 318 | 57 210 | 49 820 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 18 160 | 7 230 | 4 969 | 6 804 | 29 758 | 6 573 | 9 527 | 10 346 | |
| Выручка за предыдущий год | 150 | 28 901 | 22 378 | 21 100 | 26 932 | 41 577 | 27 460 | 46 975 | 57 803 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 | 10 741 | 15 148 | 16 131 | 20 128 | 11 819 | 20 887 | 37 448 | 47 457 | |
| Выручка за отчетный год | 150 | 28 901 | 22 378 | 21 100 | 35 542 | 41 577 | 27 460 | 46 975 | 57 803 | 53 463 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 160 | 7 230 | 4 969 | 7 435 | 29 758 | 6 573 | 9 527 | 10 346 | 10 415 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 160 | 7 230 | 4 969 | 7 435 | 29 758 | 6 573 | 9 527 | 10 346 | 10 415 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 | 10 741 | 15 148 | 16 131 | 28 107 | 11 819 | 20 887 | 37 448 | 47 457 | 43 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 160 | 7 230 | 4 969 | 6 804 | 29 758 | 6 573 | 9 527 | 10 346 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 625 | 7 508 | 5 322 | 7 795 | 28 826 | 7 420 | 10 705 | 15 780 | 15 983 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 369 | 324 | 400 | 427 | 486 | 1 357 | 1 366 | 5 851 | 5 943 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 904 | 46 | 47 | 67 | 1 418 | 510 | 188 | 417 | 375 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 625 | 7 508 | 5 322 | 7 003 | 28 826 | 7 420 | 10 705 | 15 780 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 369 | 324 | 400 | 625 | 486 | 1 357 | 1 366 | 5 851 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 904 | 46 | 47 | 426 | 1 418 | 510 | 188 | 417 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 625 | 7 508 | 4 654 | 6 086 | 27 551 | 6 459 | 8 546 | 13 732 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 668 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 668 | 923 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 625 | 7 508 | 4 654 | 6 872 | 27 551 | 6 459 | 8 546 | 13 732 | 15 032 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 625 | 7 508 | 4 654 | 6 872 | 27 551 | 6 459 | 8 546 | 13 732 | 15 032 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 625 | 7 508 | 4 654 | 6 086 | 27 551 | 6 459 | 8 546 | 13 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 41,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 27,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Активы | 35,7 млн ₽ | 32,5 млн ₽ | 69,4 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,8 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,0 % | +71,1 % | +23,1 % | -7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 1,59 | 1,21 | 1,25 | 1,72 | 2,01 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 1,59 | 1,21 | 1,25 | 1,72 | 1,61 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,38 | 1,37 | 1,04 | 1,05 | 1,33 | 1,18 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,37 | 0,18 | 0,20 | 0,42 | 0,52 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 1,67 | 4,70 | 3,91 | 1,37 | 0,49 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 71,6 % | 23,9 % | 20,3 % | 17,9 % | 19,5 % | 8,0 % ▲ | 5,6 % |
| Чистая рентабельность | 66,3 % | 23,5 % | 18,2 % | 23,8 % | 28,1 % | 4,4 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,2 % | 19,9 % | 12,3 % | 21,9 % | 42,9 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 174,2 % | 53,1 % | 70,2 % | 107,7 % | 101,5 % | 10,6 % ▲ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,16 | 0,85 | 0,68 | 0,92 | 1,53 | 1,02 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 59 дн. | 74 дн. | 63 дн. | 54 дн. | 131 дн. ▲ | 321 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20.6 (компаний: 3192).