Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДКАР", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕДКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 103 813 | 145 155 | 172 173 | 378 225 | 358 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 999 | 8 407 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 999 | 8 407 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 103 813 | 145 155 | 172 173 | 377 226 | 350 058 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 898 | 3 948 | 1 387 | 187 836 | 172 403 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 146 | 39 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 615 | 22 458 | 25 578 | 29 624 | 28 145 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 87 679 | 105 878 | 145 121 | 133 196 | 130 061 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 620 | 12 871 | 87 | 8 424 | 19 329 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 81 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 6 | 6 | 30 | 103 813 | 145 155 | 172 173 | 378 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 999 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 999 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 | 6 | 6 | 30 | 103 813 | 145 155 | 172 173 | 377 225 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 898 | 3 948 | 1 387 | 187 836 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 146 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 615 | 22 458 | 25 578 | 29 623 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 87 679 | 105 878 | 145 121 | 133 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 24 | 4 620 | 12 871 | 87 | 8 424 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 103 813 | 145 155 | 172 173 | 378 225 | 358 466 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 95 082 | 141 540 | 159 788 | 172 124 | 186 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 072 | 141 530 | 159 778 | 172 114 | 186 591 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 731 | 3 615 | 12 385 | 206 101 | 171 865 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 95 667 | 29 670 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 678 | 3 615 | 12 385 | 108 833 | 140 893 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 601 | 1 302 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 6 | 6 | 30 | 103 813 | 145 155 | 172 173 | 378 226 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 6 | 6 | 95 082 | 141 540 | 159 788 | 172 125 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 072 | 141 530 | 159 778 | 172 115 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 8 731 | 3 615 | 12 385 | 206 101 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 53 | 95 667 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 8 678 | 3 615 | 12 385 | 108 833 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 601 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 300 | 67 194 | 38 552 | 69 366 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 161 538 | 87 839 | 57 730 | 405 669 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 | 40 238 | 20 645 | 19 178 | 336 303 | |||
| Выручка за отчетный год | 161 538 | 87 839 | 57 730 | 405 669 | 1 164 508 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 300 | 67 194 | 38 552 | 69 366 | 125 472 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 101 042 | 38 402 | 15 552 | 9 064 | 16 063 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 258 | 28 792 | 23 000 | 60 302 | 109 409 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 238 | 20 645 | 19 178 | 336 303 | 1 039 036 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 101 042 | 38 402 | 15 552 | 9 064 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 20 258 | 28 792 | 23 000 | 60 302 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 100 | 51 667 | 21 194 | 16 085 | 19 721 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 448 | 3 812 | 2 365 | 5 798 | 6 247 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 658 | 18 036 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 826 | 9 535 | 3 436 | 9 718 | 18 172 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 82 | 159 | 1 837 | 2 725 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 100 | 51 667 | 21 194 | 16 085 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 448 | 3 812 | 2 365 | 5 798 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 658 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 826 | 9 535 | 3 436 | 9 718 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 216 | 82 | 159 | 1 837 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 107 | 46 458 | 18 248 | 12 338 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 107 | 46 458 | 18 248 | 12 338 | 15 158 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 107 | 46 458 | 18 248 | 12 338 | 15 158 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 107 | 46 458 | 18 248 | 12 338 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 71 289 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 968 667 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 960 369 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 298 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 897 378 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 581 299 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 773 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 584 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 269 722 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 367 641 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 844 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 248 695 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 248 695 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 305 736 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 305 203 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 533 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 905 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 161,5 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 57,7 млн ₽ | 405,7 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 95,1 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Активы | 103,8 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | 172,2 млн ₽ | 378,2 млн ₽ | 358,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 95,1 млн ₽ | 141,5 млн ₽ | 159,8 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | 186,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,6 % | -34,3 % | +602,7 % | +187,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,89 | 40,15 | 13,90 | 1,83 | 2,04 | 2,01 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,44 | 39,06 | 13,79 | 0,83 | 1,03 | 1,03 ▲ | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,57 | 32,85 | 11,72 | 0,69 | 0,87 | 0,72 ▲ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,98 | 0,93 | 0,46 | 0,52 | 0,50 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,03 | 0,08 | 1,20 | 0,92 | 0,62 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 62,5 % | 43,7 % | 26,9 % | 2,2 % | 1,4 % | 3,1 % ▼ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 58,9 % | 52,9 % | 31,6 % | 3,0 % | 1,3 % | 1,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 91,6 % | 32,0 % | 10,6 % | 3,3 % | 4,2 % | 1,6 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 32,8 % | 11,4 % | 7,2 % | 8,1 % | 7,2 % ▲ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,56 | 0,61 | 0,34 | 1,07 | 3,25 | 1,42 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 93 дн. | 162 дн. | 27 дн. | 9 дн. | 36 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 70 дн. | 26 дн. | 204 дн. | 61 дн. | 67 дн. ▲ | 84 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2468).