Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРОСТРОЙ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 313 | 150 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 545 | 15 635 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 545 | 15 635 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 83 768 | 134 768 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 524 | 122 325 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 710 | 10 737 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 534 | 1 696 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 343 | 99 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 462 | 15 545 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 462 | 15 545 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 881 | 83 768 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 866 | 75 523 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 001 | 6 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 014 | 1 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 313 | 150 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 | 2 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 981 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 945 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 945 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 073 | 145 467 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 237 | 14 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 498 | 26 268 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 104 962 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 338 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 343 | 99 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 230 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 333 | 99 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 522 | 14 237 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 006 | 7 497 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 77 338 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 805 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 234 | 2 882 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 340 | 4 055 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 106 | 1 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 478 | 234 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 239 | 1 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 239 | 1 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 2 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 2 751 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 230 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 240 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 981 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 991 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 751 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 751 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 751 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 751 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 107 953 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 578 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 161 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 721 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 355 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 25 366 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 560 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 934 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 839 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 787 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 120 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 560 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 560 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 560 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 37 805 | 77 338 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 39 533 | 23 023 |
| Целевые взносы за отчетный год | 39 533 | 23 023 |
| Остаток средств на конец отчетного года | 77 338 | 100 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 230 тыс. ₽ |
| Активы | 99,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 240 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 412,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.