Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБЭЛЬ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 | 697 | 785 | 24 975 | 25 507 | 60 548 | 128 072 | 180 302 | 194 741 | 202 744 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 118 | 146 | 221 | 2 095 | 10 511 | 6 554 | 6 704 | 10 889 | 12 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 91 | 1 948 | 10 405 | 6 470 | 6 642 | 10 849 | 12 435 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 118 | 146 | 130 | 147 | 106 | 84 | 62 | 40 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 | 579 | 639 | 24 754 | 23 412 | 50 037 | 121 518 | 173 598 | 183 852 | 190 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 374 | 547 | 4 503 | 12 080 | 38 032 | 33 387 | 48 887 | 51 755 | 25 150 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 42 | 19 918 | 11 183 | 11 442 | 69 009 | 122 011 | 131 388 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 157 870 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 13 | 50 | 333 | 149 | 563 | 19 122 | 2 700 | 709 | 7 269 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 | 697 | 785 | 24 975 | 51 376 | 60 548 | 128 072 | 180 302 | 194 741 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 118 | 146 | 221 | 7 965 | 10 511 | 6 554 | 6 704 | 10 889 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 | 7 865 | 10 405 | 6 470 | 6 642 | 10 849 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 118 | 146 | 130 | 100 | 106 | 84 | 62 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 579 | 639 | 24 754 | 43 411 | 50 037 | 121 518 | 173 598 | 183 852 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 374 | 547 | 4 503 | 27 540 | 38 032 | 33 387 | 48 887 | 51 755 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 42 | 19 918 | 14 203 | 11 442 | 69 009 | 122 011 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 131 388 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 13 | 50 | 333 | 1 668 | 563 | 19 122 | 2 700 | 709 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 | 697 | 785 | 24 975 | 25 507 | 60 548 | 128 072 | 180 302 | 194 741 | 202 744 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 572 | 1 061 | 1 566 | 7 126 | 13 217 | 12 806 | 13 221 | 15 862 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 861 | 9 199 | 5 065 | 1 574 | 11 381 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 861 | 9 199 | 5 065 | 1 574 | 11 381 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 733 | 213 | 23 914 | 23 941 | 47 561 | 105 656 | 162 431 | 179 946 | 175 501 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 505 | 210 | 2 892 | 7 322 | 9 358 | 8 529 | 8 539 | 21 979 | 21 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 228 | 3 | 21 022 | 16 619 | 38 203 | 97 127 | 153 892 | 157 967 | 154 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 | 697 | 785 | 24 975 | 51 376 | 60 548 | 128 072 | 180 302 | 194 741 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 572 | 1 061 | 6 331 | 7 126 | 13 217 | 12 806 | 13 221 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 433 | 5 861 | 9 199 | 5 065 | 1 574 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 433 | 5 861 | 9 199 | 5 065 | 1 574 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 733 | 213 | 23 914 | 41 612 | 47 561 | 105 656 | 162 431 | 179 946 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 505 | 210 | 2 892 | 5 503 | 9 358 | 8 529 | 8 539 | 21 979 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 228 | 3 | 21 022 | 36 109 | 38 203 | 97 127 | 153 892 | 157 967 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 | 701 | 654 | 1 693 | 178 252 | 265 290 | 287 899 | 320 769 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 629 | 2 833 | 58 968 | 83 671 | 90 564 | 134 687 | 145 238 | 161 390 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 3 596 | 2 132 | 58 314 | 87 688 | 130 603 | 142 661 | 159 379 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 629 | 2 833 | 58 968 | 63 806 | 90 564 | 134 687 | 145 238 | 161 390 | 192 972 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | 701 | 654 | 839 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 701 | 654 | 839 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 | 3 596 | 2 132 | 58 314 | 62 967 | 87 688 | 130 603 | 142 661 | 159 379 | 191 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 701 | 654 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 646 | 606 | 698 | 1 916 | 12 487 | 5 095 | 3 807 | 4 631 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 761 | 616 | 7 179 | 2 099 | 1 163 | 3 110 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 31 | 816 | 48 | 141 | 1 300 | 5 308 | 2 996 | 2 644 | 1 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 646 | 606 | 3 024 | 1 916 | 12 487 | 5 095 | 3 807 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 761 | 2 781 | 616 | 7 179 | 2 099 | 1 163 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 31 | 816 | 48 | 243 | 1 300 | 5 308 | 2 996 | 2 644 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 608 | 489 | 3 585 | 1 754 | 4 309 | 1 340 | 415 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 38 | 117 | 646 | 438 | 1 646 | 340 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 117 | 193 | 438 | 1 646 | 340 | 115 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 608 | 489 | 505 | 1 754 | 4 309 | 1 340 | 415 | 2 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 608 | 489 | 505 | 1 754 | 4 309 | 1 340 | 415 | 2 641 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 282 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 786 | 52 022 | 79 947 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 786 | 52 022 | 76 759 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 188 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 504 | 54 421 | 84 467 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 907 | 52 791 | 83 072 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 68 | 68 | 135 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 102 | 138 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 529 | 1 460 | 1 122 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 682 | 4 335 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 210 | 3 975 | 9 756 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 210 | 3 975 | 9 756 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 455 | 1 293 | 5 421 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 455 | 1 293 | 5 421 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 | 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,8 млн ₽ | 90,6 млн ₽ | 134,7 млн ₽ | 145,2 млн ₽ | 161,4 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 505 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 415 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Активы | 25,5 млн ₽ | 60,5 млн ₽ | 128,1 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 194,7 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +41,9 % | +48,7 % | +7,8 % | +11,1 % | +19,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,05 | 1,15 | 1,07 | 1,02 | 1,08 | 1,77 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,25 | 0,83 | 0,77 | 0,73 | 0,94 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,94 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 15,29 | 7,50 | 8,69 | 13,08 | 13,73 | 11,78 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 3,2 % | 3,0 % | 1,8 % | 1,2 % | 1,0 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 1,9 % | 3,2 % | 0,9 % | 0,3 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,9 % | 3,4 % | 0,7 % | 0,2 % | 1,3 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,2 % | 24,6 % | 32,6 % | 10,5 % | 3,1 % | 16,6 % | 8,8 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,50 | 1,50 | 1,05 | 0,81 | 0,83 | 0,95 | 1,52 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 46 дн. | 187 дн. | 307 дн. | 297 дн. | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 158 дн. | 93 дн. | 125 дн. | 119 дн. | 48 дн. | 54 дн. ▲ | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.43 (компаний: 15053).