Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГИДА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГИДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 393 | 50 | 3 351 | 23 779 | 374 943 | 367 442 | 584 211 | 547 694 | 430 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 269 | 9 119 | 22 903 | 22 228 | 15 558 | 21 121 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 269 | 9 119 | 22 903 | 22 228 | 15 558 | 11 862 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 259 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 53 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 340 | 50 | 3 352 | 23 510 | 365 824 | 344 539 | 561 983 | 532 136 | 409 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 312 | 22 | 1 446 | 2 154 | 170 088 | 114 485 | 239 665 | 169 791 | 178 942 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 23 | 1 657 | 17 232 | 191 127 | 172 580 | 315 513 | 338 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 211 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 5 | 249 | 4 124 | 4 609 | 57 474 | 6 805 | 23 540 | 234 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 339 | 50 | 3 683 | 235 933 | 374 943 | 367 442 | 584 211 | 547 694 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 409 | 9 119 | 22 903 | 22 228 | 34 937 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 409 | 9 119 | 22 903 | 22 228 | 15 558 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 379 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 50 | 3 683 | 235 523 | 365 824 | 344 539 | 561 983 | 512 757 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 22 | 1 446 | 124 776 | 170 088 | 114 485 | 239 665 | 169 791 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 23 | 1 988 | 102 538 | 191 127 | 172 580 | 315 513 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 319 426 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 | 249 | 8 209 | 4 609 | 57 474 | 6 805 | 23 540 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 393 | 50 | 3 351 | 23 779 | 374 943 | 367 442 | 584 211 | 547 694 | 430 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 376 | 842 | 2 407 | 7 871 | 11 505 | 11 793 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 | 70 | 3 465 | 23 403 | 374 101 | 365 034 | 576 340 | 536 189 | 418 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 946 | 125 | 125 | 125 | 125 | 51 125 | 125 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 394 | 70 | 2 519 | 23 278 | 373 976 | 364 909 | 576 215 | 485 064 | 418 589 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 339 | 50 | 3 683 | 235 933 | 374 943 | 367 442 | 584 211 | 547 694 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 716 | 842 | 2 407 | 7 871 | 11 505 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 | 70 | 3 916 | 235 217 | 374 101 | 365 034 | 576 340 | 536 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 946 | 125 | 125 | 125 | 125 | 51 125 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 340 | 70 | 2 970 | 235 092 | 373 976 | 364 909 | 576 215 | 485 064 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 811 | 87 071 | 601 060 | 760 446 | 641 195 | 692 205 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 248 | 2 831 | 35 348 | 302 206 | 358 219 | 339 853 | 350 552 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 204 | 2 020 | 51 723 | 298 854 | 402 227 | 301 342 | 341 653 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 248 | 2 831 | 51 200 | 302 206 | 358 219 | 339 853 | 350 552 | 33 578 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 111 | 1 929 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 111 | 1 929 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 108 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 096 | 2 720 | 49 271 | 298 854 | 402 227 | 301 342 | 341 653 | 31 424 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 | 811 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 899 | 3 264 | 48 238 | 31 765 | 18 269 | 67 205 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 47 101 | 42 | 6 956 | 32 718 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 48 | 153 | 1 028 | 3 229 | 1 137 | 31 723 | 11 313 | 34 487 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 90 522 | 3 264 | 48 238 | 31 765 | 18 269 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 53 530 | 35 | 47 101 | 42 | 6 956 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 48 | 1 027 | 36 992 | 3 229 | 1 137 | 31 723 | 11 313 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 126 | 1 565 | 5 464 | 3 634 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 32 | 391 | 1 366 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 32 | 391 | 1 366 | 908 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 719 | 126 | 1 565 | 5 464 | 3 634 | 289 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 126 | 1 565 | 5 464 | 3 634 | 289 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 302,2 млн ₽ | 358,2 млн ₽ | 339,9 млн ₽ | 350,6 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 719 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 289 тыс. ₽ | ||
| Активы | 23,8 млн ₽ | 374,9 млн ₽ | 367,4 млн ₽ | 584,2 млн ₽ | 547,7 млн ₽ | 430,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 376 тыс. ₽ | 842 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +18,5 % | -5,1 % | +3,1 % | -90,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 0,99 | 0,98 | 1,77 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,52 | 0,63 | 0,56 | 0,68 | 0,55 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,16 | 0,01 | 0,04 | 0,55 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 62,24 | 444,30 | 151,66 | 73,22 | 46,60 | 35,51 | 0,88 ▼ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | — | 1,1 % | -12,3 % | 11,3 % | 2,5 % | 6,4 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,4 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 191,2 % | 15,0 % | 65,0 % | 69,4 % | 31,6 % | 2,5 % | 8,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,81 | 0,97 | 0,58 | 0,64 | 0,08 | 1,51 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 231 дн. | 176 дн. | 339 дн. | 353 дн. | — | 61 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 208 дн. | 104 дн. | 290 дн. | 181 дн. | 2 078 дн. | 54 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 172 дн. | 457 дн. | 331 дн. | 698 дн. | 518 дн. | 4 862 дн. | 69 дн. ▼ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | -18 дн. | -51 дн. | -69 дн. | 16 дн. | — | 38 дн. | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | -0,02 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | -0,02 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,30 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).